万科回应近期美元债偿付:所有资金已经到位 出售长租公寓资产传言不实

来源:中国基金报 2024-03-05 14:19:46
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(原标题:万科回应近期美元债偿付:所有资金已经到位 出售长租公寓资产传言不实)

作为房企优等生,万科近期陷入各种传闻之中,尤其是在偿债问题上,引起市场多方关注。

针对3月11日到期的美元债,有投资者关注万科能否到期偿付。记者3月5日从万科方面获悉,其美元债VNKRLE 5.35 03/11/24(XS1917548247)所有资金已经到位,偿债工作在有序铺排中。

公开作出回应后,万科A股价在午盘开盘后出现小幅上涨。

另外,对于出售长租公寓资产“泊寓”部分股权的传闻,一位接近万科人士也向记者透露,并不属实。

偿债工作在有序铺排中

3月5日早间,万科股债表现仍旧低迷。多只债券下跌,其中“20万科04”跌超8%,“21万科02”、“21万科05”跌超4%,“22万科05”跌超2%,“20万科08”跌3%,“21万科04”跌超1%。另外,截至上午收盘,万科A股价一度跌逾2.44%。

在股债持续下跌的情况下,万科终于针对美元债偿付问题作出回应。按照万科方面表述,其美元债VNKRLE 5.35 03/11/24(XS1917548247)所有资金已经到位,偿债工作在有序铺排中。

据了解,万科将于今年到期的美元债分别是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24,发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元;另一笔为VNKRLE 3.45 05/25/24,发行规模为14.45亿元人民币。

其实针对美元债问题,早在去年中期业绩会上,万科首席财务官韩慧华曾有所提及。她当时指出,2024年主要是有三笔美元债到期,整体折合人民币约110亿元。

她当时表示,公司已经启动相关还款准备工作,并提前从三方面做好充分的准备:一是境外自有资金方面,万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债,二是万科的境外平台前期投资了境内外项目,项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金,三是通过银行端市场开展境外融资。

据WIND数据显示,除了美元债之外,截至目前,万科的境内债券余额约为640亿元,未来12个月内到期的规模为240.8亿元。

资金持有方面,根据万科最新的公开数据,截至2023年三季度末,其货币资金为1036.8亿元,较2023年中期有所下降,对于短期债务的覆盖倍数为2.2倍。

新华资产公开回应

近日,市场最为关注的,实际上是万科出现“债务展期”传言。市场消息传出,万科高层近期到北京与保险公司商量即将到期的非标债务展期问题。不过,针对这一“非标债务展期问题”,万科并未对此作出回应。

倒是新华资产于3月3日发布公开声明。该机构称,近期其关注到有关其与万科企业的不实信息。万科企业系中国房地产行业龙头企业,一直与新华资产保持正常的业务合作。作为一家专业的、负责任的资产管理公司,新华资产对中国经济发展充满信心,坚决服务国家战略发展大局,支持中国房地产业健康发展。

新华资产并未对债务金额、展期情况做出更多说明。但从新华资产的母公司新华保险的来看,已经连续减持了持有的万科股份。

公开数据显示,新华保险旗下分红险在2021年进入万科A的前十大股东,并在2022年一季度加仓至1.7亿股,一度成为万科A的第五大流通股。2022年三季度开始,新华保险开启了减持,并在随后的2022年四季度、2023年二季度、三季度持续减持至1.2亿股,目前排名流通股第十。

在业内看来,万科此次股债下跌,不仅是受市场传言的影响,更本质的原因是房地产行业整体销售持续低迷,导致市场对房企信心不足。2024年1-2月,万科累计销售额为334.5亿元,同比2023年同期下降41.65%,同比2022年同期下降48.22%,同比2021年同期下降70.78%。

出售长租公寓资产传言不实

值得注意的是,近期市场还传出万科正计划出售旗下长租公寓公司“泊寓”的部分股权。

公开信息显示,万科泊寓成立2016年,截至2023年末,泊寓业务已布局全国32个城市,管理运营房源达23.6万间,开业约18万间,累计服务超过80万名新市民,为超过5000家企业客户提供定制服务。目前,在全国集中式公寓中,泊寓的规模及运营效率均位列行业第一。

不过,一位接近万科人士告诉记者,这一消息并不属实。

据悉,万科方面近期也正展开积极融资。目前,万科共成功申报两只公募REITs:华夏万纬仓储物流封闭式基础设施REIT(下称“华夏万纬REIT”)、中金印力消费基础设施封闭式REIT(下称“中金印力REIT”)。

就在3月1日,华夏万纬REIT获深交所受理,正式进入发行阶段,计划募资11.59亿元。文件显示,该REIT的资产方为万科旗下万纬物流,底层资产为佛山南海物流园、绍兴诸暨物流园和湖州德清物流园,三个项目合计建筑面积26.77万平方米。

去年10月,万科旗下的中金印力REIT正式获批,成为首批消费基础设施REITs之一,这也是万科的第一只公募REIT。该REIT的资产方为万科旗下印力集团,底层资产为杭州西溪印象城,拟募集资金35.77亿元,目前仍在募资期。据悉,万科长租公寓REITs也在申报中。

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