百望股份（06657.HK）2024年盈利能力下滑，现金流及负债状况需重点关注

近期百望股份（06657）发布2024年年报（币种：人民币），证券之星财报模型分析如下：

财务概况

百望股份（06657.HK）发布的2024年年报显示，公司在报告期内营业总收入为6.59亿元，同比下降7.54%，扣非净利润为2.63亿元，同比下降6.6%，归母净利润为-5.01亿元，同比下降40.01%。基本每股盈利为-2.73元，摊薄每股盈利同样为-2.73元。

盈利能力分析

收入与利润

2024年，百望股份的营业总收入为6.59亿元，较2023年的7.13亿元有所下降，降幅为7.54%。毛利润为2.63亿元，同比下降6.60%。归母净利润为-5.01亿元，较2023年的-3.58亿元进一步恶化，降幅达40.01%。销售毛利率为39.96%，较2023年的39.56%略有提升，但销售净利率为-76.05%，较2023年的-50.39%显著恶化。

主营业务构成

从主营业务构成来看，云化财税数字化解决方案收入为2.09亿元，占总收入的31.69%，毛利率为52.23%；数据驱动的分析服务中的风险管理服务收入为1.59亿元，占总收入的24.11%，毛利率高达75.06%；数字精准营销服务收入为1.46亿元，占总收入的22.11%，但毛利率仅为0.86%；本地部署财税数字化解决方案收入为1.45亿元，占总收入的21.99%，毛利率为23.57%。

现金流与负债状况

现金流

公司的经营业务现金净额与流动负债比率为-54.40%，较2023年的-3.89%大幅恶化，表明公司在经营活动中产生的现金流不足以覆盖流动负债，存在较大的流动性风险。

负债状况

资产负债率为23.11%，较2023年的221.69%和2022年的197.84%显著改善。股东权益/总负债为334.76%，较2023年的-54.68%和2022年的-49.29%大幅好转。然而，权益乘数为1.3，产权比率为0.3，显示公司仍处于较高的杠杆水平。

未来展望与挑战

尽管公司在2024年面临较大的盈利压力，但公司计划通过「DataIntelligence」战略转型，深度融合AI与数据技术，推动财税数智化和金融数智化场景的应用。此外，公司还将继续拓展海外市场，尤其是在增值税体系较为成熟的国家和地区，如东南亚、非洲、南美洲和中东。

结论

百望股份2024年的盈利能力出现明显下滑，归母净利润大幅下降，现金流状况不容乐观，负债水平虽有所改善但仍需关注。未来，公司需在提升主营业务盈利能力的同时，加强现金流管理和负债控制，以应对日益激烈的市场竞争和复杂的宏观经济环境。

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