台州水务（01542.HK）：2024年业绩下滑，需关注现金流与债务状况

近期台州水务（01542）发布2024年年报（币种：人民币），证券之星财报模型分析如下：

营收与利润

台州水务（01542.HK）2024年的营业总收入为6.01亿元，同比下降0.91%。扣除非经常性损益后的净利润为1.24亿元，同比下降14.01%。归母净利润为-9558万元，同比下降13.79%。基本每股盈利和摊薄每股盈利均为-0.48元。

盈利能力

公司在2024年的销售毛利率为20.72%，较2023年的23.88%有所下降。销售净利率为-19.65%，而2023年为-18.22%。净资产收益率（平均）为-11.64%，低于2023年的-9.25%。投入资本回报率为-1.84%，低于2023年的-1.60%。

资产与负债

截至2024年底，公司的资产负债率为82.82%，高于2023年的81.74%。流动比率为0.46，与2023年的0.47相比略有下降。速动比率同样为0.46，与2023年的0.47持平。股东权益/长期债项为22.05%，低于2023年的26.18%。

现金流

经营活动产生的现金净额占流动负债的比例为21.12%，高于2023年的15.66%。然而，货币资金/总资产仅为5.64%，货币资金/流动负债仅为31.26%，表明公司现金流状况需要关注。

主营业务表现

公司主营业务包括水销售和安装服务。2024年，水销售收入为5.88亿元，占总收入的97.82%；安装服务收入为1311.8万元，占总收入的2.18%，较2023年的2080万元减少了37.0%。

未来展望

尽管2024年公司业绩出现下滑，但公司将继续推进多个工程项目，如台州市供水系统（三期）、台州市供水系统（四期）等，并计划在2025年进一步优化水资源利用，提升供水保障体系，推动高质量发展。

总结

台州水务2024年的财务表现不佳，营收和利润均有所下降，盈利能力减弱，现金流和债务状况值得关注。公司需在未来的经营中加强成本控制，改善现金流状况，以应对当前的财务挑战。

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