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德基科技控股(01301.HK):2024年业绩显著改善但仍需关注现金流和应收账款

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近期德基科技控股(01301)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

财务概况


德基科技控股(01301.HK)在2024年的财务表现显示出显著的改善。截至2024年12月31日,公司营业总收入达到3.71亿元,同比上升33.36%,扣除非经常性损益后的净利润为1.24亿元,同比上升45.29%。归母净利润为441.3万元,同比上升118.49%。

盈利能力


收入与利润

  • 营业总收入:3.71亿元,同比增长33.36%。
  • 毛利润:1.24亿元,同比增长45.29%。
  • 归母净利润:441.3万元,同比增长118.49%。
  • 基本每股盈利:0.01元,相比2023年的-0.04元和2022年的-0.06元有所改善。

利润率

  • 销售毛利率:33.43%,较2023年的30.69%有所提升。
  • 销售净利率:1.19%,相比2023年的-8.59%和2022年的-11.81%大幅改善。

资产负债与流动性


  • 流动比率:3.35,较2023年的3.54略有下降。
  • 速动比率:2.08,较2023年的2.29略有下降。
  • 资产负债率:23.37%,较2023年的22.34%略有上升。
  • 股东权益/总负债:327.89%,较2023年的347.64%有所下降。

现金流与运营效率


  • 经营活动现金净额/流动负债:-52.25%,表明经营活动产生的现金流为负,且占流动负债的比例较大。
  • 存货周转率:1.16,较2023年的0.88有所提升。
  • 流动资产周转率:0.64,较2023年的0.44有所提升。
  • 总资产周转率:0.49,较2023年的0.34有所提升。

盈利质量与股东回报


  • 净资产收益率(平均):0.76%,较2023年的-3.88%和2022年的-6.31%显著改善。
  • 投入资本回报率:0.68%,较2023年的-3.75%和2022年的-5.92%有所提升。

需关注的问题


  • 现金流状况:近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-46.94%,表明公司现金流状况较为紧张。
  • 财务费用状况:近3年经营活动产生的现金流净额均为负。
  • 应收账款状况:应收账款/利润已达3833.88%,表明应收账款管理可能存在较大压力。

结论


德基科技控股在2024年实现了显著的业绩改善,特别是在收入和利润方面表现出色。然而,公司仍需关注现金流和应收账款管理,以确保财务健康和可持续发展。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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