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冠君产业信托(02778)发行1861.9万个新基金单位以支付管理人部分费用

来源:智通财经网 2022-09-05 20:58:55
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冠君产业信托(02778)发布公告,信托管理人于2022年9月5日已收取按每个基金...

(原标题:冠君产业信托(02778)发行1861.9万个新基金单位以支付管理人部分费用)

智通财经APP讯,冠君产业信托(02778)发布公告,信托管理人于2022年9月5日已收取按每个基金单位3.403港元的价格(即市价)由冠君产业信托发行的1861.9万个新基金单位(占紧随该发行后约59.74亿个已发行基金单位约0.3117%),作为支付信托管理人截至2022年6月30日止六个月50%的管理人费用6336.06万港元。余下50%的管理人费用6336.06万港元以现金形式收取。

于收取新基金单位之前,信托管理人持有5.18亿个基金单位。发行新基金单位后,信托管理人持有5.37亿个基金单位(佔紧随该发行后59.74亿个已发行基金单位约8.9836%)

按于本公布日期已发行基金单位的总数,截至2022年6月30日止六个月的每基金单位分派为0.1061港元,并将于2022年10月7日派发予于记录日期名列基金单位持有人名册上的基金单位持有人。

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