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冠君产业信托(02778):信托管理人收取1797.69万个新基金单位

来源:智通财经网 2022-03-08 17:38:19
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冠君产业信托(02778)发布公告,信托管理人于2022年3月8日已收取按每个基金...

(原标题:冠君产业信托(02778):信托管理人收取1797.69万个新基金单位)

智通财经APP讯,冠君产业信托(02778)发布公告,信托管理人于2022年3月8日已收取按每个基金单位3.582港元的价格(即市价)由冠君产业信托发行的1797.69万个新基金单位(占紧随该发行后59.55亿个已发行基金单位约0.3019%),作为支付信托管理人该期间50%的管理人费用6439.34万港元。余下50%的管理人费用6439.34万港元以现金形式收取。

于收取新基金单位之前,信托管理人持有5亿个基金单位。发行新基金单位后,信托管理人持有5.18亿个基金单位(占紧随该发行后59.55亿个已发行基金单位约8.6991%)。

按于本公布日期已发行基金单位的总数,该期间的每基金单位分派为0.1078港元,并将于2022年5月24日派发予于记录日期名列基金单位持有人名册上的基金单位持有人。连同截至2021年6月30日止六个月的每基金单位分派0.1197港元,每基金单位全年总分派截至2021年12月31日止为0.2275港元。

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