智通港股解盘 | 油气创新高 消费出口成抓手

（原标题：智通港股解盘 | 油气创新高 消费出口成抓手）

【解剖大盘】

昨日市场的调整就是在等布林肯讲话，演讲落地后，隔夜美股大幅反弹，中概股更是出现疯狂的拉升，遍涨超10%左右，其中阿里涨超13%、百度涨超12%。传导之下，港股相关个股的涨幅也差不多。恒指基本上涨幅一步到位，全天高位震荡。

光从情绪上去理解中概股的上涨有失偏颇，基本面的改善才是真正的本质。比如说阿里（09988），内部的业务优化调整已经见到成效，淘特、淘菜菜、饿了么等业务的亏损有望逐步收窄。而阿里云同比+12%，首次实现了年度盈利，并且业务拓展到了海外，是唯一能参与全球竞争的云服务商。

大国博弈趋缓对于前期受到压制的品种就带来了机遇，最明显的是CXO类品种，如康龙化成（03759）、药明生物（02269）、康龙化成（03759）等。

当前政策面实际是主要围绕刺激消费和出口来展开，因此，资金的方向主要往这个方向走，汽车显然是消费的主力品种，新能源汽车方向资金继续追捧，主要是造车新势力的小鹏汽车（09868）、理想汽车（02015）等，龙头比亚迪股份（01211）也在走上升通道，后续催化主要看相关利好政策的落地。

其它消费方面昨日异动股点评的国泰航空（00293）今天涨势不错，还有旅游的同城旅行（00780）、餐饮的海伦司（09868）等。出口电商的乐享集团（06988）、纺织的申洲国际（02313）。

持续追踪的山东新华制药（00719）继续往上稳步上涨，投资者在等消息的进一步明朗。

【板块聚焦】

根据美国汽车协会的数据，截至美东时间周二，美国全国平均每加仑汽油价格达到4.59美元，比一年前高出51%。这是常规汽油价格历史上从未达到的水平。美国汽车协会的数据显示，在加州，美国汽油的价格甚至可能超过每加仑6美元。与此同时，美国的汽油库存还在进一步下降。据美国石油学会（API）的报告显示，上周美国汽车燃油库存减少了422万桶，库存处于2013年以来的同期最低水平。

另外，普京提出要用粮食出口来换取西方对其放松管制，但被白宫拒绝了。这意味着石油紧张格局还会持续下去，油价上涨趋势得到强化。

在A股市场，今天中国海油（600938.SH）强势涨停创出了上市以来的新高，这是一个标志性事件，意味着机构对后市极度看好。港股相关品种有中国海洋石油（00883）、中国石油（00857）、中海油田服务（02883）。

【异动股点评】

1、新东方在线（01797）：政策加持站上风口

今年就业形势非常严峻，5月25日稳经济会议的重点之一就是保就业，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降，保持经济运行在合理区间。此外提出，要创造性工作，因地制宜挖掘自身政策潜力，帮扶市场主体纾困、稳岗拓岗等政策能出尽出。

点评：教育培训以前受到政策压制一直走势不佳，此次国家提出要扩大就业，教育培训这块算是找到了抓手，大力提升培训教育有利于再就业。公司在去年9月宣布回归大学生业务。2022财年的前九个月，新东方的重点业务——海外备考和留学咨询业务同比增长15%；成人和大学生的国内备考业务同比上涨59%，业务调整方向符合国家政策思路。资金面，5月25日, 南向资金增持新东方在线33.40万股，连续3日增持。截止当日收盘，港股通共持有新东方在线18635.90万股，占流通股18.62%。

2、同城旅行（00780）：端午及暑假有助旅行需求恢复

同程旅行发布端午旅行消费趋势预测，大数据显示，端午假期平均机票价格较五一假期上涨28%。周边游和省内游仍是人们端午出游的主要选择，该平台的乡村民宿旅游热搜索热度环比上涨78%。分区域来看，随着上海疫情得到控制，长三角城市群旅游市场复苏迹象明显。苏州、常州、嘉兴、杭州、无锡、宁波、舟山等周边城市热度较五一假期涨幅均超过50%。

点评：上海将于6月放宽封城措施，相信即将到来的瑞午节及暑假有助旅行需求恢复。端午佳节临近，旅行、探亲等出行热度逐步回暖。同程旅行推出端午出行提前订，酒店最高享6折。为了更好地帮助用户选择适合的产品，同程旅行不仅为用户提供了出行1折起、门票1折起、周边酒店度假提前订等众多优惠活动，还精心筛选了不同主题游的产品，让用户出游省心省力还省钱。即将到来的端午节及暑假有助旅行需求恢复，公司在疫情后恢复持续领先于OTA行业。

3、乐享集团（06988）：南下资金持续增持海外电商高速发展

5月25日, 南向资金增持乐享集团553.70万股，连续5日增持。截止当日收盘，港股通共持有公司17693.52万股，占流通股8.11%。

点评： 海外电商业务是乐享集团长期发展战略的重要组成部分。该业务自2021年初开始筹备，并已经于2021年第四季度在行业内率先完成模式验证和收入突破，当季营收达1.48亿港元。在保持先发优势的基础上，乐享集团继续扩大业务规模，2022年第一季度，乐享集团海外电商业务实现销售收入5.12亿港元，环比增长245.97%;实现销售单量42.04万单，环比增长290.55%。根据公告，乐享集团的海外电商业务主要围绕海外某知名短视频新媒体平台基于兴趣推荐的内容流量，通过自主统筹的货源、清关、仓储、物流、支付等电商供应链和基础实施合作资源，以及乐享集团自行开发的电商独立平台构建业务闭环。另外，国家对跨境电商的各项优惠政策也是重要催化。

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