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绿城中国(03900.HK)非全资附属公司赎回永续资本证券

来源:财华社 2021-07-05 07:03:00
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【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布,于2021年7月2日,天津中交绿城城市建设发展有限公司(天津中交绿城)就赎回全部永续资本证券向各认购方(绿城房产、中交一航局城市投资发展(天津)有限公司(中交一航局城投)及中交京津冀投资发展有限公司(中交京津冀))发出赎回通知。

(原标题:绿城中国(03900.HK)非全资附属公司赎回永续资本证券)

【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布,于2021年7月2日,天津中交绿城城市建设发展有限公司(天津中交绿城)就赎回全部永续资本证券向各认购方(绿城房产、中交一航局城市投资发展(天津)有限公司(中交一航局城投)及中交京津冀投资发展有限公司(中交京津冀))发出赎回通知。

赎回价格及应付分派如下:赎回价格:(1)就中交一航局城投而言人民币670,486,362.00元(2)就中交京津冀而言人民币343,839,160.00元(3)就绿城房产而言人民币704,870,278.00元赎回价格相等于永续资本证券的本金总额。

应付分派:(1)就中交一航局城投而言人民币55,315,124.87元(2)就中交京津冀而言人民币28,366,730.70元(3)就绿城房产而言人民币58,151,797.94元分派率根据天津中交绿城的净利润决定。天津中交绿城录得的净利润率超过5.5%。因此,根据投资合同,分派率应为5.5%。根据赎回通知,赎回事项将于不迟于2021年7月20日进行,届时将向认购方支付赎回价格,永续资本证券将予赎回以作註销,应付分派将在2021年12月31日前向认购方支付。

该等赎回事项由天津中交绿城的內部资源提供资金。

于本公告日期,中交集团及其附属公司持有624,851,793股股份,占公司已发行股本约25.051%。因此,根据上市规则,中交集团为公司的关连人士。

中交一航局城投及中交京津冀均为中交集团的间接非全资附属公司,故为中交集团的联繫人。天津中交绿城为公司的非全资附属公司且由中交一航局城投及中交京津冀合计拥有30%以上权益。因此,天津中交绿城为中交集团的联繫人。因此,根据上市规则第14A章,该等赎回事项构成本公司的关连交易。

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