智通港股开市掘金(06.09) | 事件驱动触发军工概念 汽车板块有资金回流

（原标题：智通港股开市掘金(06.09) | 事件驱动触发军工概念 汽车板块有资金回流）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、乘联会：5月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口11527辆，上汽乘用车的新能源出口2430辆，江淮汽车出口549辆，比亚迪223辆，爱驰汽车143辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

6月8日，阳光电源(300274.SZ)董事长曹仁贤在杭州拜会吉利控股集团董事长李书福。双方就汽车电力驱动、充换电站绿色解决方案、可再生能源制氢的多元化应用等方面展开深入交流。双方一致同意将继续加强合作共享、互利共赢，进一步整合在整车制造和新能源装备制造领域的资源优势，深化汽车与新能源融合发展，共同为实现我国碳达峰、碳中和战略目标做出积极贡献。

点评：近期汽车业的消息比较多，包括锂电池巨头宁德时代大手笔的订单及在上海开新厂，还有苹果拟购入比亚迪刀片电池等。而最新的出口数据也相当给力，碳中和政策长期利好新能源汽车产业。相关品种比亚迪(01211)、长城汽车(02233)、吉利汽车(00175)。同时产业链个股都值得挖掘。

2、国防部就美军机降落台湾一事做出最新回应，指出：“如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国人民解放军将不惜一切代价，坚决予以迎头痛击”!

点评：军工板块股性一直都不太好，因为业绩的催化不明显。从当前形势看，无论从事件驱动还是估值来看，军工股都具备了上涨的条件，主要品种中航科工(02357)、中船防务(00317)。

3、6月8日，国家级石河子经济技术开发区微信公众号公布了一则“关于石河子开发区合盛密封胶项目突发火灾的情况通报”。

根据通报，当天11时54分，新疆西部合盛硅业年产20万吨密封胶项目997硅氧烷成品包装车间发生火灾。目前火势已得到全面控制，无人员伤亡，事故发生的具体原因正在调查。根据现场检测，污染物主要为颗粒物，无有毒有害气体。环保部门正在持续进行空气质量监测工作，确保不发生次生灾害。

据悉，年产20万吨密封胶项目方为新疆西部合盛硅业有限公司(以下简称“西部合盛”)，西部合盛为合盛硅业(603260.SH)的全资子公司。据石河子新闻网2021年2月的报道，西部合盛年产20万吨密封胶项目，总投资达42.7亿元，是2019～2020年度当地在建的最大招商引资项目，也是目前国内最大的单体密封胶项目。

点评：本次火灾项目为西部合盛年产20万吨密封胶项目，包装车间着火不影响生产设备，目前该有机硅项目相关产线关停，其他产线包括工业硅均不受影响。光伏硅料的原材料为工业硅，因此本次火灾不影响光伏硅料原材料。后续继续观察此次事件是否可能扩散至行业，加强安检，若出现极端全厂停产情况可能影响客户硅料产量。有机硅方面主要品种为东岳集团(00189)。

【大势研判】

恒指继续在28700点一带震荡。不过市场热点并不突出。

鸿蒙系统持续性不错，因为有其它的应用场景在不断提供支持。中国软件国际(00354)创出了历史新高。预计这条线会发酵到其它板块，如自主可控信创类、物联网等。

进出口数据不错，对海运类给带来刺激。该景气度依然较高。

昨日提到的券商类，先锋光大证券(06178)发酵得不错，暂时来看，小市值的品种会表现得更强，全面上涨需要等契机。

汽车板块如预期修复，资金有回流迹象，消息面的催化因素较多。

当前恒指受到多条均线支撑，一般不会轻易跌破。热点方面预计军工类、汽车类热度较高。

【热门板块解析】

住建部等15部门发布加强县城绿色低碳建设的意见。意见提出，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。发展装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，因地制宜开发利用地热能、生物质能、空气源和水源热泵等，推动区域清洁供热和北方县城清洁取暖，通过提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例和实施光伏建筑一体化开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

点评： 装配式钢结构是未来建筑的大方向。符合碳中和概念。中国建筑国际(03311)MiC(组装合成建筑法)是主要发力点，MiC业务成为订单新的增长动力，据管理层介绍，公司在深圳福田的幼儿园项目已全面开工，相比常规施工，建设周期仅为三分之一，且减少70%建筑垃圾，有利于公司在内地获取订单(2020年公司新订单中65%左右为MiC驱动)。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯，赣锋锂业(01772)发布公告，公司与丰城市政府于2021年6月8日签署了《投资合同书》和《投资补充合同》，经双方充分协商，本着“诚信合作、互惠互利，共同开发”的原则，在平等、自愿的基础上达成一致，约定公司在丰城市政府辖区内设立合资公司(具体以工商登记为准)并投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目。

公告称，公司设立合资公司在丰城投资建设年产5万吨锂电新能源材料项目，将进一步扩大公司锂盐产品生产规模和市场份额，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

点评：注意该股施行了股权激励，授予数量1575.40万份，授予人数404人，行权价格为人民币96.28元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股股票。从这个价格来看和现价差的不是很多，后市值得看好。

2、智通财经APP讯，爪哇控股(00251)发布公告，公司于2021年6月8日斥资6779.13万港元回购794.6万股，回购价格每股为8.50-8.55港元。

点评：这个票有点意思，近期不断有大手笔的回购，从5.31日起连续买入了近3500万股，股价也基本是是靠回购推升起来。基本面看，2020年实现总收益6.03亿港元，同比减少26.15%，年度股东应占溢利1.51亿港元，同比减少12.79%，每股基本盈利23港仙。年度公司股东应占溢利减少乃主要由于酒店营运业绩因疫情爆发而大幅下滑，而公司物业及投资收益抵消了不少。

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