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兴业合金(00505.HK)2024年财务表现稳健,但需关注现金流和应收账款

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近期兴业合金(00505)发布2024年年报(币种:人民币),证券之星财报模型分析如下:

公司概况


兴业合金(00505.HK)在2024年的年报中展示了其财务表现。截至2024年12月31日,公司营业总收入为80.53亿元,同比上升27.36%;扣非净利润为7.62亿元,同比上升24.78%;归母净利润为2.41亿元,同比上升28.69%。

盈利能力分析


收入与利润

  • 营业总收入:2024年为80.53亿元,同比增长27.36%。这一增长主要得益于铜板带销量增加及铜价上涨。
  • 毛利润:2024年为7.62亿元,同比增长24.78%。
  • 归母净利润:2024年为2.41亿元,同比增长28.69%。
  • 基本每股盈利:2024年为0.27元,同比增长28.57%。

利润率

  • 销售毛利率:2024年为9.46%,略低于2023年的9.65%。
  • 销售净利率:2024年为3.00%,略高于2023年的2.97%。

资产负债与流动性分析


  • 流动比率:2024年为1.4,较2023年的1.35有所提升。
  • 速动比率:2024年为0.88,较2023年的0.81有所提升。
  • 资产负债率:2024年为61.52%,较2023年的57.65%有所上升。
  • 经营业务现金净额/流动负债:2024年为7.49%,较2023年的-5.13%有显著改善。

运营效率分析


  • 存货周转率:2024年为5.09,较2023年的4.48有所提高。
  • 流动资产周转率:2024年为2.14,较2023年的1.96有所提高。
  • 总资产周转率:2024年为1.56,较2023年的1.44有所提高。

投资回报分析


  • 净资产收益率(平均):2024年为11.65%,较2023年的10.01%有所提升。
  • 投入资本回报率:2024年为5.44%,较2023年的4.93%有所提升。

风险提示


  • 现金流状况:公司货币资金/流动负债仅为68.41%,近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.27%,需关注现金流状况。
  • 应收账款状况:应收账款/利润已达422.84%,需关注应收账款回收情况。

主营业务分析


铜加工业务

  • 高精度铜板带:2024年实现收入77亿元,占主营收入的95.61%,较2023年增加27.8%。
  • 加工服务收费:2024年实现收入2.77亿元,占主营收入的3.44%,较2023年增加19.4%。
  • 买卖原材料:2024年实现收入7221.5万元,占主营收入的0.90%,较2023年增加27.1%。

地区分布

  • 中国内地:2024年实现收入71.98亿元,占主营收入的89.38%。
  • 其他地区:2024年实现收入2.92亿元,占主营收入的3.62%。

游戏业务


  • 收入:2024年实现收入441万元,较2023年的1080万元减少。
  • 净亏损:2024年为460万元,较2023年的490万元略有减少。

展望


展望2025年,尽管地缘政治风险和贸易壁垒可能增加,但中国经济复苏和新兴领域的快速发展为公司提供了新的机遇。公司将继续优化商业模式,拓展资源渠道,深化降本增效,以应对未来的挑战。

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