港股风向标 | 疫后复苏加速度!青岛啤酒或迎量价齐升,九毛九周涨近12%

来源:华盛证券 2022-06-30 19:00:00
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(原标题:港股风向标 | 疫后复苏加速度!青岛啤酒或迎量价齐升,九毛九周涨近12%)

编辑:Yura

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点,追踪热门港股,关注市场最新风向,发现更多投资机会,我们一起来看看本周风向标重点!

1、第一上海指出,展望下半年,消费电子行业或迎来旺季,比亚迪电子中长期将持续受益于北美客户带来的收入和盈利规模的双提升;

2、数据显示,我国5月啤酒产量止跌。中泰国际表示短期随着疫情修复,天气转热,建议积极关注啤酒旺季量价齐升;

3、申宏万源表示,随着市场在疫情后恢复,头部餐饮企业的将会有集中度提升以及修复弹性。该行认为餐饮行业在本轮疫情的至暗时刻已过;

4、中金表示JUUL未通过PMTA审核,思摩尔大客户未来有望获取更大市场份额,继续看好公司作为壁垒深厚、优势突出的全球雾化科技龙头。

图片来源:华盛通

比亚迪电子

行情来源:华盛证券

机会解读:

  • 比亚迪电子是一家主要制造移动智能终端部件及模组的投资控股公司。其业务包括手机和笔电、新型智能产品、汽车智能系统三大业务板块。其产品应用于消费电子、物联网、智能家居、智能工业等。
  • 苹果在全球开发者大会(WWDC)上发布的软件为2022年秋季和2023年上半年定下了忙碌的基调,预计苹果将在这段时间对多个产品线进行更新。这些新品将包含4款iPhone 14、3款Apple Watch和多款搭载M2和M3芯片的Mac等等。
  • 据悉,苹果供应链从业者指出,目前零组件备货已在6月中下旬启动,预计应在9月上市的第一批 iPhone 14 系列总备货量维持在约9000多万台左右。此前有产业链消息指出,苹果已经准备批量生产iPhone14系列产品,位于郑州的富士康已经开启大规模招工计划。
  • 第一上海研报表示,予比亚迪电子“买入”评级,目标价33港元。展望下半年,消费电子行业或迎来旺季,安卓业务环比上半年将有好转,北美客户原有业务份额提升叠加新零部件产品的导入,将为笔电手机业务注入强心剂,中长期将持续受益于北美客户带来的收入和盈利规模的双提升。汽车电子业务则将依托于比亚迪汽车优势,在未来几年每年实现成倍式的爆发增长,有望成为国产汽车零部件供应商的佼佼者。

风险提示:疫情反复风险;上游原材料供给稀缺;盈利能力不及预期等

青岛啤酒股份

行情来源:华盛证券

机会解读:

  • 青岛啤酒股份有限公司前身是1903年8月由德国商人和英国商人合资在青岛创建的日耳曼啤酒公司青岛股份公司。公司主营业务为啤酒制造、销售等。
  • 6月19日,国家统计局数据显示,1-5月,中国规模以上企业啤酒产量1426万千升,同比下降5%。其中5月,中国规模以上企业啤酒产量356.7万千升,同比下降0.7%,5月啤酒产量止跌。日前,青岛啤酒在投资者互动平台表示,一、二月份公司实现了产品销量、收入、利润的全面增长。从三月份开始,国内新冠肺炎疫情多点散发,对国内啤酒消费市场形成了较大冲击。目前,随着疫情得到逐渐有效控制,公司产品的市场销量已开始恢复。
  • 中泰国际研报指出,预计高端化将推动行业未来5年均价保持4.7%的增速,毛利率提升6.6个pct,净利率有望充分反映毛利率的提升。对比全球龙头百威英博,中国啤酒5年后仍具备进一步高端化的空间,预计可支撑较高的市盈率水平。短期随着疫情修复,天气转热,建议积极关注啤酒旺季量价齐升。

风险提示:原材料价格涨幅高于预期;疫情持续影响销售

九毛九

行情来源:华盛证券

机会解读

  • 6月28日,国家卫健委发布关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)的通知:将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察 7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察 3天居家健康监测”。
  • 申万宏源认为,随着市场在疫情后恢复,头部餐饮企业的将会有集中度提升以及修复弹性。并且整体餐饮行业顺经济周期的属性也能够伴随着经济的逐步复苏而开启反弹,带动餐饮行业收入规模的恢复。该行认为餐饮行业在本轮疫情的至暗时刻已过,有望在疫情修复后迎来反弹,现阶段板块估值已具备一定性价比
  • 高盛认为,在疫情得到控制且管控措施逐渐放宽情况下,投资者愈发看好重新开发带来的利好前景,该行覆盖的餐饮股从3月份的低点上涨约17-78%,所覆盖企业的销售情况持续改善,首选股为九毛九与百胜中国,看好其强劲品牌势头、成熟管理执行力,以及多品牌的长期优势。

风险提示:食品安全;疫情扰动;原材料成本上涨等风险

思摩尔国际

行情来源:华盛证券

机会解读:

  • 思摩尔国际主要从事电子雾化设备及组件和自有品牌高级进阶私人电子烟设备(APV)研究、设计、制造和销售业务。其产品主要销售给烟草公司、独立电子雾化公司和零售客户。
  • 据美国媒体23日报道,美国FDA正式驳回Juul电子烟烟草口味和薄荷醇口味的PMTA申请,要求Juul必须停止在美国销售和分销其产品。受此消息影响,拥有Juul 35%股权的烟草巨头奥驰亚集团(旗下有万宝路等品牌)6月22日大跌,回吐年内所有涨幅。截至最新,该股市值756.3亿美元(约合5064亿人民币)。
  • 中信发研报表示,近日FDA官宣拒绝JUUL所有产品的PMTA,而目前通过PMTA的三大品牌均为思摩尔大客户,美国市场格局改善大超预期。该行考虑到FDA对VUSE品牌的认可及FEELM陶瓷芯优秀的减害性,VUSE alto过审仍为大概率事件。保守假设后续薄荷&薄荷醇口味被禁,思摩尔海外收入预期3年CAGR仍有望达25%~30%,海外经营预期拐点确立,或为最佳布局时点,强烈推荐,目标价29港元。
  • 中金表示JUUL未通过PMTA审核,未来或需退出美国市场。而思摩尔大客户的部分系列与SKU已通过PMTA,未来有望获取更大市场份额。该行继续看好公司作为壁垒深厚、优势突出的全球雾化科技龙头,未来份额持续提升趋势,重申强者愈强。

风险提示:行业政策不确定性;PMTA审核标准变动;汇率波动风险

以上就是本期發仔整理的热门港股,祝各位投资顺利!

来源:网络

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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