数读港美 | 券商10月金股火热出炉!千亿电力股成“新宠”

来源:华盛证券 2021-10-09 14:19:00
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(原标题:数读港美 | 券商10月金股火热出炉!千亿电力股成“新宠”)

九月以来,港股市场震荡走弱,恒生指数更是创出历史新低。整体来看,恒生指数跌5.04%,国企指数跌4.98%,而恒生科技指数下跌7.66%。

进入十月,受能源危机影响,市场表现先抑后扬,能源股表现抢眼。国庆期间,恒指能源行业涨幅接近5%,科技、金融、原材料、地产建筑等涨幅居前。个股方面,中国石油股份大涨9.49%,恒基地产、新世界发展等涨超8%。

周期股还能火多久?哪些板块又会接棒表现?多家大行均认为,港股市场将迎来超跌后配置机会,周期、物管、互联网及半导体等细分行业值得看好。

本文整理了10月券商港股策略及金股名单,一起来看看哪些个股更受关注吧!

中信证券:港股市场在“筑底”过程中迎来超跌后的配置时点

中信证券发研报表示,地产信用风险事件引发外围情绪面的恐慌抛售,进一步压低港股及中概股的估值。

该行认为在充分的政策空间和国家积极迅速的风险处理手段下,系统性金融风险发生概率较低,投资者极端悲观情绪有望得到修正。另一方面反垄断监管政策渐次落地,科技股利空逐渐出尽,龙头公司估值已具备明显的安全边际,同时中美关系的阶段性缓和也有助于海外资金重拾对于中国资产的配置信心。

港股市场在“筑底”过程中迎来超跌后的配置时点。配置上建议把握受地产风险影响下明显超跌的物管公司,以风电光伏、半导体等“硬科技”为代表的先进制造和“专精特新”以及碳中和框架下可再生能源发电商等。

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兴证海外:港股底部区域的反攻进行中,国内积极信号增多

兴证证券称,此前海外因为恒大而担忧的系统性风险正被证伪,住房按揭贷款有望加快投放,后续港股内房股、物业股有望企稳反弹,有助于稳定预期。考虑到港股的低估值已提前反映了经济下行压力,后续一旦政策转宽松,港股跌深反弹的机会将逐步增多。

同时,中美关系短期可能有望阶段性缓和,基于后续中国经济政策的改善以及欧美经济“滞胀”压力的提升,10月份中后期海外资金对中国资产的风险偏好有望开始改善。

该行预计四季度有望出现围绕新增长点的政策托底、结构性产业政策刺激,建议重点关注新基建相关的产业链。互联网为代表的“磨底型”资产,逆向思维做波段,等待政策明朗化之后的分化行情。长期看好传统周期行业中具备转型新增长逻辑的阿尔法机会。

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光大海外:关注超跌后的布局时机

光大海外预计之后对互联网平台的反垄断政策将会更加深入和常态化,细分领域监管政策的完善和监管漏洞的堵塞可能会加大后续市场的波动。不过随着政策密集出台的时期逐渐过去,市场对政策的反应有所钝化,互联网板块有筑底企稳迹象。国内房地产出现系统性风险的概率较低,港股风险偏好有望修复。

后市来看,AH溢价当前处于历史阶段性高点,后续南向资金有望维持净流入。内资对港股整体的信心已有所修复,对相关反垄断政策的颁布更倾向于解读为利空落地。海外方面,美债实际收益率近期大概率仍将上行,但考虑到港股当前估值较低,受到的负面影响有限。

行业配置方面建议关注:1)稀缺成长标的如云计算、医药及物业等。2)受益于国内基建预期升温,景气度边际改善的机械和建筑行业。3)受益于出行产业链恢复的航空及餐饮。

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