大行评级丨里昂唱多比亚迪再涨22%!腾讯遭美银砍价

来源:华盛证券 2021-08-30 18:54:00
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(原标题:大行评级丨里昂唱多比亚迪再涨22%!腾讯遭美银砍价)

编者注:新订单强劲,瑞信维持东方电气跑赢大市评级;高盛看高小米至34港元;中金公布9月配置策略:成长为主>>

资料来源:华盛资讯

大行观点

小摩:维持长城汽车【增持】评级 目标价升至40港元

小摩发布研究报告称,维持长城汽车“增持”评级,目标价由35港元上调至40港元。该行认为,在新型号面世前,公司的投资及开支如研发、行销方面会增加,不过,公司在产品组合、品牌定位不错,能维持盈利能力。

报告中称,公司次季盈利与早前公布数字相若,上周五(27日)的绩后电话会议中,管理层提出非常进取的经营目标,包括海外及本地销售目标、发展自家技术等,该行指进入智能车年代,公司的长期目标与其他同业相若,相信智能车内地渗透率会提升,内地品牌市占率长远会主宰市场。

里昂:维持比亚迪【买入】评级 目标价升至320港元

里昂发表报告,指品牌竞争力和定价是决定生存的长期因素。最新的里昂证券市场研究部门China Reality Research(CRR)调查发现,比亚迪在中国的电动车品牌中处于顶点位置,加强该行对比亚迪将继续在电动车市场获得份额的预期,看好比亚迪的综合业务模式。

里昂认为,面对半导体芯片和电池的短缺,比亚迪作为少有的能够在内部生产电池、半导体和电子系统的企业,应该获得估值溢价。同时提到,未来一年比亚迪股价表现的多重驱动力包括技术领先、引人注目的车型阵容、盈利持续复苏的催化剂、与外部汽车制造商的电池供应合同,以及其半导体业务可能在2022年上市。

因为比亚迪正努力提高电池产能,以发展成为电动汽车解决方案供应商,并看好其技术实力和引人注目的车型阵容。重申「买入」评级,目标价由280港元提高到320港元。

野村:维持比亚迪【买入】评级 目标价升至313.4港元

野村发布研究报告称,维持比亚迪股份“买入”评级,目标价由300港元升至313.4港元,预期盈利于下半年有进一步上升空间,主要来自新能源车销售和其他外部客户的刀片电池订单,相信目前仍未反映在现价中。

报告中称,公司核心业务仍有强劲增长潜力,而且有多项推动因素,包括电动车销售增长、刀片电池获其他品牌采用。

美银:维持腾讯【买入】评级 目标价降至642港元

美银证券发布研究报告称,重申腾讯控股“买入”评级,目标价自662港元下调至642港元。

报告中称,统计公司游戏及网上广告业务于下半年续受监管政策影响,来自教育的广告需求将减少,游戏推出也将延迟,相信有关因素已广为市场所知。腾讯将加大于海外游戏市场、影片用户及云端与科技服务,该行相信有关业务面对的政策风险较少。

瑞信:维持东方电气【跑赢大市】评级 目标价升至12港元

瑞信发布研究报告称,维持东方电气“跑赢大市”评级,上调其2021-23年盈利预测15%-20%,主因强劲新订单,和订单积压支持更高设备出货量预测,目标价由8.5港元上调41.2%至12港元。

报告中称,公司上半年电力设施产量增长52%,新订单上升33%至344亿人民币,维持去年强劲势头。以业务计水力发电量组件增加12%至5.1吉瓦.毛利率下跌至20%,主要由于风力涡轮价格下跌。新订单上升33%,由可再生能源业务上升146%所致,主要贡献来自风力涡轮,另外新兴产品上升95%,现代服务上升20%。

花旗:维持满帮【买入】评级 目标价19.5美元

花旗发布研究报告称,满帮集团是电动汽车领域涨幅最大的公司之一,此前花旗集团对该公司的评级为买入,认为该公司处于快速增长的领先地位。

该公司表示,满帮在大型货车载货市场的渗透率仍仅为个位数,并认为首次进入非载货和同城运输市场显示出前景。花旗将目标股价定为19.50美元,相当于2023年每股收益预期的20倍。最近,满帮的股价与中国科技股有着密切的相关性,但花旗认为,这种趋势在未来某个时候会被打破。

大行研究

中金: “9月行业比较与配置策略:成长为主,配置均衡”

近日,中金发布研报表示,过去一个月成长板块中部分标的出现了明显的波动甚至回调,但该行仍然坚持看好产业逻辑坚实、盈利周期向上、政策支持明确的相关行业。但同时,当前的高估值可能会造成板块的波动加大,在个股的选择上要更加关注基本面的保护,优选行业龙头。

同时,伴随着市场对于政策的预期走向悲观,该行建议均衡配置部分估值回调明显、长期逻辑仍然通顺、公司质地优秀的消费类公司,以及周期性板块中具有成长属性的相关标的。综合来看,建议未来3-6个月关注如下主线:

1)成长仍为主线,“低Beta、高Alpha”精选龙头。

2)逢低逐渐布局基本面逻辑无虞、政策预期过度悲观、估值回调至合理区间的相关板块。

3)景气扩散逻辑寻找周期中具有成长属性、持续性较好的子行业和个股。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>

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