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神州租车与瑞幸咖啡火速“切割” 股价大涨34.18%!但自曝余震仍未消

2020-04-08 08:12:48 来源:国际金融报
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正值清明节前,瑞幸咖啡自曝财务造假,不仅使其自身美股市值暴跌,还殃及了神州系股票。虽然神州系股票暂时稳住了股价,但是瑞幸咖啡的连续三日暴跌,已经使瑞幸咖啡董事长兼大股东陆正耀旗下的家族基金股票质押违约爆仓,违约金额高达5.18亿美元(折合人民币37亿元)。

(原标题:神州租车与瑞幸咖啡火速“切割” 股价大涨34.18%!但自曝余震仍未消)

正值清明节前,瑞幸咖啡自曝财务造假,不仅使其自身美股市值暴跌,还殃及了神州系股票。

4月7日,清明假期后首个交易日,此前因股价大跌而临时停牌的神州租车恢复交易,并火速撇清了与瑞幸咖啡的关系,导致其股价一度大涨近48%,截至收盘,神州租车股价涨幅为34.18%;在新三板上市的神州优车则是直接选择了停牌,停牌时间或接近一个月。

虽然神州系股票暂时稳住了股价,但是瑞幸咖啡的连续三日暴跌,已经使瑞幸咖啡董事长兼大股东陆正耀旗下的家族基金股票质押违约爆仓,违约金额高达5.18亿美元(折合人民币37亿元)。

1、穆迪下调神州租车评级

瑞幸咖啡自曝财务造假事件后,陆正耀旗下的神州系股票也被牵连其中,仅4月3日一天,神州优车和神州租车市值就缩水超120亿元。

这也迫使神州租车在4月3日临时停牌,并表示即将刊发可能构成内幕消息的澄清公告。

4月7日早间,神州租车发布澄清公告称,公司并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,也没有参与瑞幸咖啡的任何商业交易,且公司财务报表的编制完全符合适用会计原则,并经核数师审核或审阅。

同时,神州租车称,陆正耀已于2016年4月辞任公司首席执行官职位并改任非执行董事,此后并无参与公司日常管理。此外,瑞幸咖啡的首席运营官刘剑已于2015年起不再担任部门总监一职。截至目前,公司与金融机构的业务关系及营运保持正常。

受澄清消息影响,4月7日,神州租车股价开盘后迅速拉升,股价一度涨至2.9港元,涨幅高达48%。之后稍有回落,截至收盘,神州租车股价报收2.63港元,涨幅定格在34.18%。

不过,在业内人士看来,虽然神州租车火速与瑞幸咖啡进行“切割”,但与瑞幸咖啡同一个大股东的事实或致使其仍将受事件余震影响。

4月6日,著名评级机构穆迪将神州租车的企业家族评级和高级无抵押债务评级由“B1”下调至“B2”,并将其评级置于检视名单,原因主要是瑞幸咖啡的自曝财务造假声明或会削弱神州租车取得资金及营运的能力,而神州租车目前流动资金已经稍显紧张,而融资大环境并不佳,神州租车资金链显得尤为脆弱。

根据神州租车各年财报,其从2017年起净利润下滑严重。2019年,神州租车净利润仅余3077.6亿元,同比跌幅达89.38%。

陆正耀旗下另一上市公司神州优车4月7日则是直接发布停牌公告,称因公共媒体近期出现与公司有关的传闻报道,可能对神州优车股票转让价格产生较大影响,为维护投资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司股票自4月7日起停牌,复牌时间不晚于5月6日。

2、陆正耀旗下基金已爆仓

在瑞幸咖啡股价连续两日腰斩式下跌的情况下,高盛发布报告称,陆正耀旗下的家族基金Haode Investment因为股票质押贷款发生违约,金额高达5.18亿美元(折合人民币37亿元),贷款人组成的银团已指示作为担保受托人的瑞士信贷新加坡分行,将对抵押品行使贷款人权利,即采取强制执行程序,涉及到7635万余股瑞幸咖啡美国存托凭证(ADS)。

此外,瑞幸咖啡CEO钱治亚的家族基金也额外抵押了一些股份。

假设上述保证金贷款中的所有抵押证券均已售出,陆正耀在瑞幸咖啡中的表决权不会减少,但钱治亚的受益和表决权将大幅减少。贷款发放方将根据市场条件,在一次或多次公开市场或私人交易中对抵押证券出售。

受此消息影响,美国时间4月6日,瑞幸咖啡股价继续下滑18.4%至4.39美元。

有分析人士表示,这可能会引起股价下跌和爆仓之间的恶性循环。

另外,据沽空机构浑水提供的资料,瑞幸咖啡的三位高层虽然自称从未出售过公司股份,但其实已经通过股权质押方式套现,几乎质押了公司总股本的四分之一,整体股权质押率在50%左右,因此强平抛售带来的压力可能会进一步引发连环爆仓。

据悉,陆正耀持有约6060.6万股ADS,当中约1818万股已被质押;CEO钱治亚持有3906万股ADS,当中约1826万股被质押;陆正耀的姐姐Wong Sunying持有约2461万股ADS,全数均已质押。由此来看,总共约6105万股瑞幸咖啡ADS被质押。

胡润研究院发布的《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》披露,在瑞幸咖啡业绩造假事件发生后,其股价已经暴跌90%,51岁的陆正耀本人身价也缩水超9成,和43岁的钱治亚双双从“十亿美金企业家”榜单出局。

不仅如此,中 美两地遭受损失的投资者都在筹备起诉瑞幸咖啡。中国人民大学金融与证券研究所联席所长赵锡军曾向《国际金融报》记者表示,瑞幸咖啡管理层面临的或许不仅是经济损失,如果财务造假事件被认定为性质比较恶劣,还可能需要承担刑事责任。 

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