北京能源国际(00686.HK)公布2026年中期现金流量表 经营活动现金净流入10.13亿元 同比增41.68%

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金吾财讯|北京能源国际控股有限公司（00686.HK）公布截至2026年6月30日止六个月的中期简明综合现金流量表（未经审核）。期内，经营活动现金流入净额为10.13亿元，较上年同期的7.15亿元增长41.68%。经营活动方面，经营所得现金12.50亿元，上年同期8.83亿元；已付所得税2.37亿元，上年同期1.68亿元。投资活动方面，投资活动现金流出净额11.66亿元，上年同期23.41亿元；其中资本开支13.62亿元，上年同期23.55亿元；投资按金减少4.69亿元，上年同期0.11亿元。融资活动方面，融资活动现金流出净额4.35亿元，上年同期为流入净额18.02亿元，由正转负；期间银行借款所得款项147.79亿元，上年同期143.60亿元；偿还银行借款126.66亿元，上年同期136.20亿元；发行永续中期票据所得款项3.00亿元，上年同期25.50亿元；永续中期票据结算16.00亿元，上年同期无；向非控股权益派付股息3.16亿元，上年同期0.13亿元。期内，现金及现金等价物减少净额5.88亿元，上年同期为增加1.76亿元，由正转负。期末现金及现金等价物为55.33亿元，期初为61.31亿元；上年同期末为53.98亿元，期初为51.95亿元。汇率变动影响为减少0.10亿元，上年同期为增加0.27亿元。