智通港股解盘 | 美股大涨港股不跟 市场持续追捧新技术

（原标题：智通港股解盘 | 美股大涨港股不跟 市场持续追捧新技术）

【解剖大盘】

隔夜美股的大涨也没有带起港股，早段冲高之后一波比一波低，之后在A股的走弱之下也没啥作为。

美联储主席鲍威尔最新谈话：不知道非农会那么强，数据持续超预期将加息更多。这个说法让市场惊出了一身冷汗，但随后补刀：通胀正在降温且将“大幅”走低。这种起起伏伏的说法本身就是一种不确定性，美股涨得并不那么顺畅，更多得像是鲍威尔在安抚市场。因此，港股也没怎么跟。

特斯拉CEO马斯克今天在社交媒体上宣布，特斯拉“宏图”的第三篇章将于3月1日正式发布。外界猜测，其中会包括廉价新车型的信息。看来特斯拉的价格战要一路打下去，国内车企能否承受住是一个大问题，尤其是生产低档车的冲击会比较大。今天绝大部分汽车股都承压。

有消息称，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。对此，抖音生活服务相关负责人回应称，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，目前无具体时间表。虽然没有全面推广，但战火已经燃起，蛋糕就那么大，利润被切割是肯定的，只是多少的问题，美团(03690)的护城河被撕开了口子，后面看竞争态势如何了。

证券日报：概念股“嗨”不停， 盲目跟风炒作有危险。可以看出监管层在降温，不过，市场还在持续挖掘，因为海外这个题材实在是过于火爆。2月7日，最近火爆的ChatGPT因访问量激增而宕机。在过去短短两个月时间里，OpenAI的访问量已从1830万增长到6.72亿，增长了3572%。

今天发酵的是知乎-W(02390)，大涨了近40个点。简单来说就是该公司适合用于开发AIGC大模型，社区内的内容量已累计超5.79亿条，问答量累计超4.82亿条。用户点赞互动等投票数据，既是对内容质量的一种筛选，同时也对于AIGC大模型的开发也是一种天然优势。按照通常的逻辑，ChatGPT的横空出世对知乎这类是有冲击的，未来直接问ChatGPT就好，没必要再上知乎。而之所以今天反而大涨，原因就是这个产品眼下还达不到取代的程度，在前期开发的期间，还需要知乎的数据的支撑，这个数据是值钱的，而且，也不排除知乎自身也参与开发，搞出升级版的AI产品。

短期都是炒预期，也不用太上头，有产品落地的持续性会更强些，如美图公司(01357)、百度集团(09888)。注意一下尾市的网易(09999)突然被拉起，有报道称网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型，目前该团队正在AI口语老师、中文作文批改等细分学习场景中尝试探索，将尽快推出相关的demo版产品。不过最终持续性一般。曾经的领头羊商汤(00020)被曝出2月1日遭软银减持5000万股今天再度出现调整。

市场近期一直追捧新能源领域的新技术，固态电池站上风口。毕竟是一个从0到1的新赛道。目前，全固态电池还有离子电导率低导致性能变差、成本高昂等缺点有待解决，而半固态电池由于高安全性、长寿命与良好的经济性，成为液态电池向全固态电池过渡的路线。半固态方案有望率先实现产业化应用。赣锋锂业控股子公司赣锋锂电宣布在固态电池上获新突破，赣锋锂电(01772)与赛力斯(601127.SH)集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作，搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。天齐锂业(09696)：2018年5月，公司开始布局固态电池，公司参股公司美国Solid Energy主要开发和生产具有超高能量密度、超薄锂金属电池，开发电解液和负极材料。

在调整之下，资金转向了防御类的医药类，智通中小市值的永泰生物-B(06978)再度大涨近17个点，核心产品EALL已完成430例患者入组，进入到最后的冲刺阶段。如果能尽快上市对其业绩会有很大预期。其它方向有电力、燃气、高股息率的香港地产股等防御类板块。

恒指已经形成了空头排列，现在的问题盘面没有突出的板块能带动大盘，后市如果不能快速修复均线还会形成反压。市场总体会转入上述提到的防御板块。个股方向有医药类的康臣药业(01681)、固态电池方向材料端的东岳集团(00189)。

【板块聚焦】

据报道，近期，白卡纸三大生产企业金光集团APP(含博汇纸业)、万国太阳纸业、晨鸣纸业再次同时发出涨价函，称从2月15日起，白卡纸价格将上涨100元/吨。反观包装纸主要纸种瓦楞及箱板纸近期的市场价格则以稳定为主，局部地区价格还略有下行。

中金表示，据该行调研，年初至今转印需求旺盛(应用场景主要为服装、日用品、户外广告等)，同时行业格局优秀稳定，2021年行业CR3 超80%，龙头提价动力充沛。展望2023年，在浆价下跌趋势明确背景下，该行看好特纸龙头维持强价格韧性，1-3Q23吨净利迎来逐季度修复行情。主要品种：晨鸣纸业(01812)、理文造纸(02314)、玖龙纸业(02689)。

【个股掘金】

康臣药业(01681)：估值仍处底部区域 市占率有望持续提升

近日，方正证券指，中医药传承创新发展受益于政策，品牌中药如康臣药业等估值仍处于底部区域。公司收入稳定增长，纯利有显著改善，核心产品尿毒清颗粒属于公司的独家产品，在面临医保谈判及未来国家集采的压力下依然能保持增长。22年全年收入有望维持两位数的增长。兴业证券表示，预计公司将不断深耕现有产品市场和推动新产品上市，未来市场占有率有望持续提升。

点评：公司肾科系列产品终端医疗机构覆盖数量超3万家，药店覆盖数量约22万家。其中，尿毒清颗粒作为公司龙头产品继续保持了稳步增长态势，稳居肾病口服现代中成药品类领先地位。尿毒清颗粒已完成循证医学研究和系统生物学研究，成为《中成药治疗慢性肾脏病3-5期(非透析)临床应用指南(2020)》唯一“强推荐”级中成药，获得《中成药治疗糖尿病肾脏病临床应用专家共识》强推荐，可用于治疗糖尿病肾病。公司持续推动产品纳入医保以及深耕终端市场完善营销策略，创新一体化发展轮廓已逐渐清晰。

联想集团(00992)：将发布全新服务器品牌 SSG业务引擎驱动可持续增长

2月8日，联想将发布全新的服务器品牌及家族产品。22/23财年中期，联想ISG(服务器和存储)业务收入47亿美元创历史新高，公司目标5年内做到中国服务器市场第一。此前，国海证券点评指，ISG业务增速超过市场平均水平，有望构筑第二增长曲线。

点评：浙商证券指出，公司SSG业务2022/23财年中期营收利润增速分别达到25%及27%，利润率21.9%接近公司智能设备业务集团(IDG)的三倍，已成为公司业绩可持续发展的新增长引擎。公司2022/23财年中期IDG收入同比下降7%，经营利润下降8%，显著好于市场水平。PC市占率26%继续拉大与竞争对手差距稳居全球第一，高端产品营收增长6%，智能协作解决方案增长50%。公司基础设施方案业务集团(ISG)以服务器和存储产品为主。超大规模云服务提供商的采购是增长的主要驱动力，同时传统行业加速数智化转型，人工智能、边缘计算等新兴工作负载持续快速增长。

中海油田服务(02883)：市场乐观预期石油需求复苏 料22年净利同比增长571%-699%

沙特阿拉伯意外上调向亚洲客户出售的石油价格显示出对需求前景的信心，油价连续第二个交易日上涨。隔夜WTI 原油期货收涨4.09%，报77.14美元/桶;布伦特原油期货收涨3.33%，报83.69美元/桶。

点评：公司盈喜，预计去年纯利为21-25亿元人民币，同比增长约5.7倍至近7倍;持续盈利或为20.35-24.35亿元人民币，同比大升约58.1倍至69.6倍。公告称，2022年，公司各板块主要业务线作业量和装备使用率同比有一定程度上升，拉动了收入上涨，有效缓解了因全球通胀和油价持续高位影响带来的成本压力，多重因素拉动公司净利润增长。公司与中国海洋石油(00883)的框架合同基本上已确定下来，未来三年将在内地市场提供稳定的工作量。同时维持其扩张计划，进一步打入主要的海外市场如中东及欧洲等。高盛表示，由于制裁可能导致俄罗斯石油出口下降，而需求预计将恢复，油价将从目前的80美元左右升至100美元以上。

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