智通港股解盘︱休整空间料不大 聚焦疫情变化

（原标题：智通港股解盘︱休整空间料不大 聚焦疫情变化）

【解剖大盘】

周末没见到什么利好，港股市场本周还要等美联储议息会议的落地，因此，先休整一下也情有可原。

地产股又在反复，碧桂园服务（06098）公布主席及控股股东杨惠妍配股减持，以配股价每股21.33元，折让11%出售2.37亿股股份，筹资逾50.5亿元，减持后其持股比例将由43.15%降至36.12%。部分地产股要度过这个年关，只能采取各种方式来应对，政策融资支持是一个方面，而资本市场买单也是重要方向。总体看，地产的情绪并非一边倒，今天也有底部的港龙中国地产（06968）、建业地产（00832）、禹洲集团（01628）等在崛起，可见，低位的个股情绪依旧稳定。

汽车方向表现不佳，理想汽车（02015）下挫与该公司上周五晚间发布Q3业绩有关。根据财报显示，理想汽车第三季度实现营收93.42亿元，同比增加20.2%，略低于市场预期的96亿元；净亏损16.46亿元，环比增加156.7%，创下单季亏损新高。消费电子方面，舜宇光学（02382）也被大行调低评级，其各项业务均出现出货下降的情况。

在赛道股偏弱的情况下，资金再度回归医药类。新华制药上周六(12月10日)在其微信公众号表示，正在全力保证市场供应。公司文章称，新华制药正积极配合国家防疫政策有关要求，生产车间多条智能化生产线开足马力，加班加点生产布洛芬片、维生素C片等市场急需药品，全力保障市场供应。回归当下，医药类现实需求的增加是比较硬的逻辑，尤其是上国家推荐名单的品种。如白云山（00874）、联邦制药（03933）、石四药集团（02005）、丽珠医药（01513）等。

前有新东方在线（01797）的成功转型，教育类个股开始效仿，思考乐教育（01769）董事长陈启远宣布，12月12日中午，旗下首位达人“文鲜生”将在抖音直播间与大家见面。能否走出来需要观察，因为直播转型也是一条比较艰辛的道路。

对于疫后重建题材，很多个股其实都已经在修复。但考虑到放开之后会引发新的问题，因此这个逻辑出现分歧。目前还有预期差的是航空类，而年底又是旺季，今年春节这波返乡潮估计会刺激一波。中国东方航空股份（00670）还有C919题材，东航首架C919有望最早于2023年春满足民航局规章要求，投入商业载客营运。而东航首批C919订单中的其余4架，将在未来2年间陆续交付。

恒指这一波的休整预计幅度不会太大，或许在万九这个位置差不多。暂时来看，市场对于疫情方向的变化会相对敏感。

【板块聚焦】

交通运输部发布关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知：优化核酸检测查验措施。对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”，不得随意限制车船通行。不得以疫情防控为由擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场和邮政快递分拨中心。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。

安信证券表示，当前物流管控放松，件量增速将快速回升；各地疫情管控政策持续优化，物流有望通畅。展望12月及2023年，疫情管控良好叠加国内经济复苏，行业增速有望拐点回升，头部物流企业迎来盈利回升。香港特首李家超：香港与内地过关货运将可直接交货。两地物流类带来机遇。

港股市场相关物流类有嘉里物流（00636）、安能物流（09956）。

【个股掘金】

环球新材国际（06616）：入选“专精特新”企业 二期厂房预计于年底实现商业生产

公司此次入选广西第二批“专精特新”中小企业名单，是全球领先的珠光材料行业龙头，也是国内为数不多的掌握完整合成云母核心技术的企业，拥有30多项核心专利和行业资质。

点评：财通证券发研报称，公司具备行业领先的技术研发能力，在合成云母技术上持续突破，不断提升在高端市场的产能，助力珠光颜料国产替代进程，具备大规模量产以及持续产能扩张能力。另第二期生产厂房主要用于生产高端珠光颜料，预计2022年底实现商业生产，释放产能6000吨，产能储备供给30000吨。投产后集团的生产能力将进一步提高，业绩也有望再上一台阶。经测试，公司的绝缘阻燃组件产品具有优异的绝缘性能，耐电压击穿指标高达20KV/mm，耐高温测试指标达到1,150℃；具有出色的耐高温和阻燃性能，阻燃等级达UL94V-0，并具有优良的抗弯强度与加工性能。据悉，环球新材国际以合成云母为基材的新能源电池绝缘阻燃组件产品近期已经开始供货，预计随着产品销量的增加，未来能够成为环球新材国际的收入新增长点。

上海医药（02607）：获上实集团增持13.83万股H股 新冠疫苗威克欣获批纳入紧急使用

根据联交所最新权益披露资料显示，2022年12月8日，上海医药获Shanghai Industrial Investment (Holdings) Company Limited在场内以每股均价13.3947港元增持13.83万股H股，涉资约185.25万港元。增持后，Shanghai Industrial Investment (Holdings) Company Limited最新持股数目为202,278,700股，持股比例由21.99%上升至22.01%。

点评：消息面上，四川大学华西医院研发的重组新型冠状病毒蛋白疫苗（Sf9细胞）威克欣已获批纳入紧急使用。威克欣的产业化将由成都威斯克生物有限责任公司负责推进。据悉，上海医药持股成都威斯克约6.58%。招证国际指其三季度收入端复苏，上药康希诺目前拥有2亿剂/年的疫苗产能，可用于新型吸入用重组新冠疫苗的生产。该行认为公司通过此项业务有望强化其疫苗领域布局，并获得更多创新疫苗产品的进口总代理资格。上海医药表示，上药康希诺正在随着吸入式疫苗推广接收相应订单，公司内部生化药收入持续提升。

石四药集团（02005）：旗下阿比多尔等成为抗疫家庭常备药 公司指其料带来突破性增长

近日，上海市和武汉市有关部门制定了“止咳、退热、抗病毒、抗菌素”四类药品目录，共计174款药品。12月12日，石四药集团发布消息称，旗下阿比多尔、阿奇霉素等产品被列为国内抗疫家庭常备用药。

点评：石四药集团表示，目前，相关产品需求量猛增，处于供不应求状态。预期阿比多尔和阿奇霉素将为集团的未来带来突破性增长。石四药是中国最大的阿比多尔原料药和胶囊制剂生产商，同时也是国内阿奇霉素原料药和各类制剂的重要生产商。公司公布，近期，集团全资附属公司石家庄四药有限公司的多层共挤输液膜入选中国工业和信息化部和中国工业经济联合会发布的第七批制造业单项冠军产品企业(产品)名单。

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