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智通港股决策参考︱重点观察恒指在19000点的支撑

来源:智通财经网 2022-09-05 09:06:38
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中金:考虑到估值已经处于低位且南向资金稳步流入,我们也不认为市场面临更大的下行风险,例如向下突破今年3月份创出的低点。

(原标题:智通港股决策参考︱重点观察恒指在19000点的支撑)

【主编观市】

外部环境实在是太恶劣,不过相对于外围股市恒指跌幅还算温和,本周港股市场将进入关键一周。

美国8月非农就业人数增加31.5万,创2021年4月以来最小增幅,这个消息对股市而言不算利空。但市场受到另外一个利空压制。俄气:因部分机组发生漏油,北溪管道天然气运输已完全停止。这意味着市场担心的欧洲能源危机已经显现。欧盟正考虑采取各种措施干预能源市场。 9月9日,欧盟将召开能源部长特别会议,讨论干预方案。市场密切关注石油输出国组织及其合作伙伴(OPEC+)将于9月5日举行的会议,观察10月份的产量是否会提升。在关键时刻,油气对市场将形成主要博弈点。

9月5日19时30分,英国将公布保守党领袖选举结果,保守党领袖将担任新任英国首相,英国首相候选人特拉斯承诺:当选后将立即采取措施应对能源问题。

高通胀之下,欧洲继续货币紧缩。9月8日周四,欧洲央行将召开货币政策会议并公布利率决议。越来越多的专家认为欧洲央行会效仿美联储大幅加息,市场普遍预测欧洲央行会在此次会议上加息75个基点。

综上,本周重点观察恒指在19000点的支撑,市场几个方向,1,超十城出台措施拯救烂尾楼,地产纾困基金加速落地,看地产及物业类是否有动作;2,能源危机之下,天然气、煤炭、LNG运输类预计会受到市场追捧。

【本周金股】

小米-W(01810)

本周末有消息称,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30 万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产∶2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预计2024年首车将下线并实现量产。22年8月,小米宣布在自动驾驶方面已组建超500人的研发团队,年底将突破600人,目标2024年进入第一阵营。

手机×AIoT方面,截至2022年6月30日,小米的AIoT连接设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数达到526.9百万,同比增长40.7%;拥有五件及以上连接至小米AIoT平台的设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)的用户数达到 10.2百万,同比增长37.0%。人工智能助理“小爱同学”月活跃用户数同比 增长12.7%,达到115.0百万·米家App的月活跃用户数同比增长25.2%,达到70.8百万。

新零售方面,根据第三方数据,2022年第二季度,小米在中国大陆智能手机线上渠道出货量市估率为28.7%,排名稳居第一。继续拓展线下渠道,进一步提升中国大陆的覆盖。尽管中国大陆地区疫情反复对线下经营造成一定影响,部分线下门店在疫情期间短暂关店,但小米积极应对,优化经营管理,截至2022年6月30日,中国大陆线下零售店数量已经超过10,600家。

研发方面,2022第二季度,小米的研发支出达到人民币30亿元,同比增长22.8%。小米正在构建不断延展的科技场景,从智能手机出发,到可穿戴设备、智能家居,再到智能制造、智能电动车及仿生机器人,紧密连接人与万物。

创新业务上,本季度小米智能电动汽车等创新业务费用达到611百万元,自动驾驶领域组建超过500人的研发精英团队,制定全栈算法自研的技术布局战略,首起投入33亿元,持续推进突破。

8月23日以来小米明显加大了回购力度,目前股价有寻底态势,密切关注反转行情。

【产业观察】

9月3日,医保局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复公开,明确答复"由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式"。医保局的答复出自于创新医疗器械纳入医保收费绿色通道的建议,对创新器械挂网机制、价格形成机制都有指导性的回复,体现对创新器械的鼓励。该回复会改善市场对器械控费的过度担忧,后续真创新、渗透率低的细分领域将迎来政策利好。

目前国内创新医疗器械标准可参考《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》的目录标准,为"核心技术拥有我国发明专利,产品主要工作原理/作用机理属于国内首创,具有显著临床运用价值和临床急需"。2014~2021年创新器械特别审查名单从17个增加到108个,累计共408个品种进入目录,可做为创新器械的参考。

从纳入特别审查的名单看,品类分布为心血管占比40%,IVD占比17%,影像占比6%,骨科6%,眼科4%,内窥镜4%。品种包括但不限于∶结构心(TAVR/TMVR/r、RDN)、电生理(三维标测系统、冷冻消融)、神经介入(密网支架、颅内药物洗脱支架)、CRM(起搏器、CRT)、神经调节(脑起搏器、神经刺激)、手术机器人(腔镜、骨科、神外)、影像(MRI、MI、乳腺机、RT)、内镜(超声内镜、一次性内镜)、ⅣD(基因测序仪、CGM、伴随诊断)、眼科(多焦人工晶体、人工角膜)。

重点关注港股启明医疗-B(02500)、归创通桥-B(02190)、微创机器人-B(02252)等股价表现。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(九月)未平仓合约总数为126481张,未平仓净数35803张。恒生期指结算日09月29号。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,19452点位置,牛证密集区靠近中轴,市场继续寻底。在Jackson Hole年会上,鲍威尔发表了近四十年来最强硬的货币政策演说,他向全世界和市场表达了准确无误的信息,不惜代价遏制通胀。鲍威尔Jackson Hole讲话主要是说给市场听的,他要打消市场对降息的乐观情绪,未必意味着联储政策进一步转鹰。恒生科技股指数对标美股中概互联网板块,港股恒生指数本周或持续走弱。

【主编感言】

市场情绪又到了十分悲观的时刻。引用下中金的观点:“考虑到估值已经处于低位且南向资金稳步流入,我们也不认为市场面临更大的下行风险,例如向下突破今年3月份创出的低点。”本年度第二个很好的买点或许正在接近,投资者可以稍微兴奋一些了,做好准备。

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