智通港股解盘 | 政策难抵做空 19000点有支撑

来源:智通财经网 2022-09-01 20:00:11
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恒指又破了两万点,按照月度投资报告来看,只要不出现极端情况,19000点依然有很强的支撑。

(原标题:智通港股解盘 | 政策难抵做空 19000点有支撑)

【解剖大盘】

进入9月,政策发力初见端倪,国务院常务会议召开,制定了一系列稳经济政策,对市场起到了一定的稳定作用。但外部环境实在是太糟糕,导致9月开门未能实现预期红盘。

风险源依然来自于欧洲,通往德国的“北溪1号”管道自31日起将断供三天。尽管俄克里姆林宫新闻发言人佩斯科夫30日表示,除西方制裁导致的技术问题外,不会有其他东西阻碍“北溪1号”恢复天然气供应。但部分西方媒体、政客担忧管道是否会如期恢复。之所以有担忧情绪,因为德国外交部长安娜莱娜·贝尔伯克周三(8月31日)在布拉格的一个非政府组织举办的、以“民主”为主题的论坛上说,即使德国人民因能源价格暴涨而上街抗议,德国也必须制裁俄罗斯以支持乌克兰。另外,当地时间30日,俄罗斯天然气工业股份有限公司发布声明称,自9月1日起完全暂停向法国能源巨头Engie·公·司输送天然气。还有德国境内最大的俄罗斯天然气进口商尤尼珀,因投资“北溪-2”管道项目的近10亿欧元血本无归,面临倒闭风险,如果倒闭,可能会引发整个能源行业的崩溃,大量市政公用事业服务商也会陷入困境。

通胀也如影随形,欧元区8月消费价格(CPI)同比初值为9.1%,高于市场预期的9%,续创历史新高。市场预期正逐步从50个基点转向75个基点。

港股市场做空势力依旧较强,首先是航运,8月份波罗的海干散货运价指数跌近50%,航运股集体重挫,市值千亿元的东方海外国际(00316)大幅杀跌。据媒体根据交易所数据计算得出,卖空交易占香港股市总成交额的比例于周二飙升至创纪录的23%。

疫情因素也在升温,四川成都:1日至4日开展全员核酸检测,今日18时起全体居民原则居家。深圳也陆续有一些情况。好不容易起来的消费类个股再遇压力。但美团(03690)这种线上的也被做空实在是有点过分。

市场主力找不到好的发力点,主要是聚焦在国常会带来的相关利好,详见板块聚焦。其它就是搞搞个股。新东方在线(01797)热度一直较高,早盘一度发力,后面是受到大盘的拖累,作为大消费的龙头值得持续追踪。

还有就是业绩线的长飞光纤(06869),基本面确实强悍,叠加工信部:将加快5G网络和千兆光纤网络建设,打造一批人工智能开放平台的利好。不过,这个涨幅也实在是很难下手。只能等调整的机会了。

恒指又破了两万点,按照月度投资报告来看,只要不出现极端情况,19000点依然有很强的支撑。

【板块聚焦】

8月31日,国务院常务会议,领导听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报,部署充分释放政策效能,加快扩大有效需求;确定进一步优化营商环境、降低制度性交易成本的措施,持续为市场主体减负激活力。

重点提到:扩大政策性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入,尽可能吸引民间投资。出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策。引导商业银行为重点项目建设、设备更新改造配足中长期贷款。有关部门和银行要完善考核办法,形成激励机制。对重点项目继续采取集中办公等方式,提高审批效率。地方政府可根据职权作出承诺,项目落地后补办手续。支持刚性和改善性住房需求,地方要“一城一策”用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。国务院再派一批督导和服务工作组,赴若干省份推动政策落实。各地也要建立督导和服务工作机制。项目要按照有回报、保证资金不挪用和工程质量的原则不失时机推进。

总体来看,政策利好股市方向主要有两个:一是地产类,如中国金茂(00817)、绿城中国(03900);还有物业类,如中海物业(02669)、9月金股保利物业(06049)。二是基建类,如中国中铁(00390)、中国建筑国际(03311)、三一国际(00631)。

【个股掘金】

创维集团(00751):连续两日公司大幅回购 分布式光伏电站是主要看点

2022年9月1日耗资1197.87万港元回购300万股,回购价格每股3.95-4港元。公司昨日公布,于2022年08月31日回购600万股,每股回购价介乎3.83港元至3.95港元,涉资2357.64万元。本年內至今为止(自普通决议案通过以来)累计购回证券数目为600万股,占于普通决议案通过时已发行股份数目的0.23%。

点评:从回购的价格来看和目前股价差得不多,这个点位持续回购说明公司对前景相当看好。中金发布研报称,公司立足户用光伏开拓工商业光伏业务,已成长为分布式光伏电站装机总量规模较大的行业龙头之一。公司上半年新增运营并网电站5 万户,累计超过10万户。上半年公司产生光伏业务收入42.06 亿元,同比+407%,新能源业务已占公司总收入17%;其中二季度收入26.90亿元,相较一季度环比增长77%。

比亚迪电子(00285):汽车智能系统业务同比大幅上升 看好新能源汽车业务

公司1H22实现营收436.94亿元(同比降1.9%);毛利润同比降23.9%至23.28亿元,对应毛利率5.3%(同比降1.5pct)。公司1H22汽车智能系统业务营收32.37亿元,同比大幅上升150.9%,主要由于:1)母公司比亚迪汽车销量快速攀升;2)汽车网联化及智能化发展提速,多媒体中控产品和通讯模组出货量高速增长。公司汽车产品线布局广泛,2H22年诸多新产品有望量产,但形成显著营收、利润贡献仍需时间。受益新能源汽车销量高速增长,汽车智能系统业务长期有望构筑二次成长曲线。

点评:国泰君安(香港)发布研究报告称,公司新能源汽车业务的发展将超出市场预期。2022年上半年新能源汽车业务收入同比大幅增长150.9%,主要是多媒体中控系统和通信模组出货量的大幅上升。鉴于比亚迪股份(01211)的新能源汽车产能不断提升以及销量高速增长,该行预计公司新能源汽车业务仍将继续受益于母企高速增长。此外,由于对汽车联网的需求不断增长,该行预测通信模组的出货量在2022年下半年及之后仍将显著增长。同时认为有望继续扩大在ADAS、自动泊车、域控制器、电池管理系统、热管理系统等领域的布局,因此相信公司能够形成更完整的产品生态系统,并不断提高其单车价值量。

爱康医疗(01789):中期净利同比增13.1% 未来新品值得期待

8月30日,公司发布中期业绩,实现收入5.31亿元,同比增长18.7%;公司权益股东应占溢利1.26亿元,同比增长13.1%。公司表示,自2022年4月起实施全国关节植入物带量采购,带动集团销量大幅增加,弥补了价格下降影响。

点评:报告中称,自2022年4月起,除上海市和安徽省外,全国各省均已陆续执行全国关节带量采购的招标结果。公司总签约量约为8.1万套,占本轮关节集采总采购量的15.1%。意向采购医院共3497家医院,其中953家为新覆盖医院,医院覆盖数和三级医院的渗透率均得到提升,从而带动关节植入物销量的强劲增长。上半年,初次髋关节销量同比增长70%,初级膝关节销量同比增长64%。髋膝关节植入物的收入为3.28/1.28亿元人(同比增15.9%/16.6%),强劲的销量增长抵消集采带来的降价负面影响。研发新品陆续登陆公司指引iCOS定制化产品/服务有望未来2年实现100%收入复合增速,23年平台收入逾亿元(21年收入2300w)。此外,公司数字化平台预计有5款新品未来1-2年上市,其中公司指引重磅髋关节导航系统今年三季度获注册证。骨生物材料方面共5款品种(2个品种已获注册证,3个品种在研),公司指引SBG人工骨预计年内获注册证。

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