中国海外发展(00688)：“21中海05”、“21中海06”将于8月9日起付息

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智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，中海企业发展集团有限公司(发行人)2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)将于2022年8月9日开始支付自2021年8月9日至2022年8月8日期间(本年度)的利息。债权登记日为2022年8月8日，债券付息日为2022年8月9日。

据悉，本期债券品种一债券简称为“21中海05”，发行总额为5亿元，票面利率为2.75%;品种二债券简称为“21中海06”，发行总额为15亿元，票面利率为3.25%。

按照《中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》，21中海05票面利率为2.75%。每10张“21中海05”面值人民币1000元派发利息人民币27.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币27.50元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币22.00元。

按照《中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》，21中海06票面利率为3.25%。每10张“21中海06”面值人民币1000元派发利息人民币32.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币32.50元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币26.00元。