智通港股解盘 | 问题接踵而至 稳健防守

来源:智通财经网 2022-07-21 20:37:47
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汽车作为主流赛道,资金持续挖掘产业链的机会。

(原标题:智通港股解盘 | 问题接踵而至 稳健防守)

【解剖大盘】

港股好不容易喘口气,新的问题接踵而至。恒指又往下寻底。昨日谈到的欧洲天然气问题又出了变故。20日普京警告称,另一台涡轮机将需要在7月26日送去检修,如果涡轮机滞留在加拿大不返回,那么输气量可能会下降到20%。这个问题笔者昨日也谈到了,俄罗斯留了后手。另外意大利又出问题了,意大利执政联盟走到崩塌边缘,重要党派僵持不下,德拉吉周四确认辞职  ,欧债危机扑面而来。此外,20:15,欧洲央行11年来首度加息,加息50个基点,幅度超预期。

市场的流动性方面担忧再起,高层表示:宏观政策既精准有力又合理适度,不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。要坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。按照现在的情况,如果不加大刺激力度,要完成今年GDP增速恐怕有难度。

中国7月LPR报价出炉:1年期和5年期均维持不变。这个本来也没啥预期。问题是华晨集团重整草案未获债权人会议通过,这个事件形成负反馈。地产股反响强烈,下跌的个股一堆。地产的问题也是影响本周市场的另外一个因素。《一周决策参考》里面说的很清楚。

市场总体走防御线路,医疗B类的个股今天普遍走势不错,最新公布的基金持仓可以看出都在积极布局医药类,如沛嘉医疗-B (09996)、启明医疗-B(02500)、科济药业-B(02171)。

汽车作为主流赛道,资金持续挖掘产业链的机会,如不断有增量的洛阳钼业(03993)、耐世特(01316)、洛阳玻璃(01108)。

【板块聚焦】

7月20日,信通院发布的最新报告显示,6月国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中,5G手机2302.7万部,同比增长16.3%,占同期手机出货量的82.2%。

1-6月,国内市场手机总体出货量累计1.36亿部,同比下降21.7%,其中,5G手机出货量1.09亿部,同比下降14.5%,占同期手机出货量的80.2%。

此外,6月国内手机上市新机型34款,同比增长6.3%,其中5G手机25款,同比增长25.0%,占同期手机上市新机型数量的73.5%。

1-6月,上市新机型累计201款,同比下降5.6%,其中5G手机112款,同比增长1.8%,占同期手机上市新机型数量的55.7%。

从数据看,尽管上半年手机整体出货量是下降的,但进入6月情况在改善,这意味着行业低谷已经在逐步走出,龙头企业估值也有望迎来边际改善,主要品种舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)。

【个股掘金】

京信通信(02342) 半年报盈喜 下半年天线业务有保障

发布公告盈喜,集团预期截至2022年6月30日止六个月集团母公司拥有人应占利润将录得不少于8300万港元,而2021年同期集团母公司拥有人应占亏损则录得约8900万港元。公告称,集团期内的综合利润主要是由于自2021年下半年起基站天线产品订单较去年同期大幅增长,以致基站天线产品的收入及毛利均有明显增幅;及实施有效成本及费用控制措施后,集团营运费用率下降,整体效益得以提升。

点评:公司的发展前景来自于行业的发展,工信部日前指出,按照适度超前原则,继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度。继续推进电信普遍服务,力争全年新建开通5G基站60万个,总数超过200万个。订单方面,近日,中国电信旗下美化天线(2022年)集中采购项目投标初步评审结果公布,7家厂商入围,京信通信作为第一中标候选人,其投标报价合计约3.6亿元。今年4月,中国移动2022年基站天线集采结果发布,12家厂商中标瓜分27亿大单,其中,京信通信在城区及农村基站天线分包中,夺得21.05%的最大份额,投标报价为2.27亿元。

舜宇光学科技(02382)受到明星基金兴全合宜青睐 中长期成长逻辑顺畅

日前,明星基金兴全合宜二季报出炉。其中,舜宇光学科技(02382)再度成为该基金前十大重仓股,期末舜宇持仓占基金净值比为3.08%。

点评:公司龙头地位稳固,车载镜头出货量有望持续高速增长;激光雷达在手20个定点项目,目前官方发布的搭载激光雷达的成型共36款,公司份额60%,考虑到激光雷达、HUD、智能大灯等新产品放量,车载业务有望高速增长。公司VRpancake显示模块已完成研发、且接近量产,预计22年VR/AR相关产品收入仍有望取得50%以上同比增长。公司作为传统光学零部件厂商,亦具备向XR整机一体化切入实力。预计车载、VR/AR业务有望实现高速增长,公司中长期成长逻辑顺畅。

时代天使(06699)南下资金连续5日增持 消费需求后期发力

昨日, 南向资金增持时代天使10.10万股,录得连续5日增持。截止当日收盘,港股通共持有公司1264.64万股,占流通股7.49%。

点评:增持占比比较大,可见信心十足。该公司为中国领先的隐形矫治解决方案提供商。广发证券指出,预计自2022年6月医疗机构门诊量有望逐步恢复。相关消费医疗项目有大量择期需求被滞后,其中相对较低频的需求只会滞后释放,但不会消失。拔牙、种植、正畸等项目均为择期医疗项目。线下门店的复工带动医美板块整体开始修复估值,受益标的为营收增长率和净利润增长率持续稳定的公司。刺激因素:近日时代天使宣布与全球知名玩具与娱乐公司孩之宝达成战略合作,双方就变形金刚和小马宝莉两大IP达成授权。两大品牌的强强联合,不仅将让时代天使的品牌价值与产品主张得到更广泛的传递,也将深刻影响青少年儿童口腔市场,推动中国家庭的口腔健康认知升级。

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