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友宝递表港交所:两年累亏13.72亿、毛利率“过山车” 蚂蚁集团持股16.68% 王小川任独立非执行董事

来源:中华网财经 2022-05-30 10:14:00
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(原标题:友宝递表港交所:两年累亏13.72亿、毛利率“过山车” 蚂蚁集团持股16.68% 王小川任独立非执行董事)

中华网财经5月30日讯中华网财经了解到,近日,北京友宝在线科技股份有限公司Beijing UBOX Online Technology Corp. (以下称:友宝在线)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

友宝在线,曾于2016年2月24日在新三板挂牌,2019年3月12日从新三板摘牌。期间,友宝在线拟冲刺A股创业板上市,2016年12月29日与中信建投证券签署上市辅导协议,其后2021年2月25日终止辅导协议。

成立于2012年3月的友宝在线是国内最大的无人零售经营商,根据弗若斯特沙利文的资料,其拥有全国规模最大的自动售货机网络。由创立以来十多年来,建立起一个覆盖学校、工厂、办公场所、公共场所、交通枢纽等核心消费场景的广泛的销售点网络,并在近期向餐厅等新消费场景扩张。截至2021年12月31日,点位网络由超过102,700个自动售货机友宝点位及附属点位组成,遍布中国288个城市及31个省级行政区,其中有81.3%集中于一线、新一线及二线城市。

2019年、2020年及2021年,友宝在线在中国无人零售行业均排名第一。于往绩记录期间,友宝在线点位数量从截至2019年1月1日约47,700台增加到截至2021年12月31日约102,700台,复合年增长率为29.1%。截至2021年12月31日的累计可识别交易用户数已达到3.201亿名。

招股书显示,截至2021年12月31日,友宝在线拥有员工2,127人,其中客户服务及运营人员1703人,销售及营销人员占比9.7%,仅有206人。

友宝在线点位主要位于中国相对发达地区,包括长三角地区、珠三角地区、京津冀地区及省会城市。具体而言,截至2019年、2020年及2021年12月31日,友宝在线的点位有22.7%、22.9%及22.4%位于一线城市,另外有31.1%、28.1%及33.3%位于新一线城市。

友宝在线绝大多数的点位均位于高客流量地区,例如学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所及交通枢纽。其中,学校点位占比2019-2021年分别为24.3%、30.6%、24.3%、,工厂点位占比2019-2021年分别为28.3%、26.6%、23.4%。

截至2021年12月31日,友宝在线与20,828个点位合伙人进行合作,运营71,480个点位,遍布中国161个城市及28个省级行政区。于2019年、2020年及2021年,来自根据合伙人模式运营的点位的收益分别占总收益的9.2%、40.1%及55.3%

友宝在线数字广告平台主要包括(i)显示屏广告服务、(ii)支付后广告服务、(iii)商品展示广告服务及(iv)机身广告服务。

截至2021年12月31日,友宝在线在直营模式下共有约2,333个迷你KTV,在加盟模式下共有约1,764个迷你KTV,遍布中国297个城市。

去年营收26.76亿 2020年亏损高达11.84亿

财务数据方面,招股书显示,友宝在线2019年-2021年收入分别为27.27亿元、19.02亿元、26.76亿元;毛利分别为13.29亿元、5.59亿元、11.01亿元;年内利润分别为3964.9万元、-11.84亿元及-1.88亿元,值得注意的是友宝在线2020年由盈转亏,亏损高达11.84亿元,截止2021年亏损缩窄至1.88亿元,过往两年累计亏损13.72亿元。

智慧零售业务2021年营收19.15亿元

友宝在线收入主要来自于智慧零售业务、供应链运营服务、数字增值服务及其他(如提供的迷你KTV服务)。智慧零售业务是收入主要部分,2019年-2021年收入分别为15.398亿元、13.37亿元、19.15亿元,毛利率分别为44.4%、41.7%、46.4%,值得注意的是数字增值服务毛利率最高,2019年-2021年分别为90.4%、99.7%、76.3%。

按照非香港财务报告准则计量,经调整,友宝在线2019年-2021年净利润分别为3964.9万元、-8.15亿元、-1.7亿元。

毛利率大幅波动 2020年下降至29.4%

再来看主要财务比率,2019年-2021年友宝在线毛利率分别为48.7%、29.4%、41.1%,大幅波动起伏犹如坐过山车。净利润率分别为1.5%、-62.3%、-7.0%;同期间,资产负债率分别为16.6%、22.4%、14.0%。

支付宝中国是五大客户之一

客户方面,截至2021年12月31日,友宝在线2019年、2020年及2021年与五大客户平均有超过2年的业务关系,彼等全部均为供应链运营服务及╱或数字增值服务的客户。于2019年、2020及2021年各年度,五大客户产生人民币2.888亿元、人民币1.632亿元及人民币4.084亿元的收益,分别占同年总收益的10.6%、8.6%及15.3%。同期,最大客户产生人民币1.592亿元、人民币8040万元及人民币1.202亿元的收益,分别占总收益的5.8%、4.2%及4.5%,值得注意的是,截至2019年及2020年12月31日止年度各年,支付宝中国是五大客户之一,友宝在线向其收取广告及推广其支付服务产品的服务费。

研发投入占收益比去年仅为1.4%

研发投入方面,截至2021年12月31日,友宝在线研发团队有76人,研发团队负责设计、开发、维护及优化专有技术及基础架构,包括智慧运营系统及企业资源规划系统。于2019年、2020年及2021年,研发开支分别为人民币5730万元、人民币4150万元及人民币3680万元,分别占同期总收益的2.1%、2.2%及1.4%。

蚂蚁集团持股16.68% 王小川任独立非执行董事

股权结构上,IPO前,王滨先生,持股17.90%;陈昆嵘先生,持股4.09%;王先生、陈先生为一致行动人,合计持股21.99%。沈国军持股6.52%;林荣持股1.66%;值得注意的是,蚂蚁集团,通过上海云鑫,持股16.68%;春华资本,通过春华荣顺,持股5.56%;共青城畅游,持股2.13%;国信能源基金,持股0.88%;中金启元,持股3.96%;华盛资本许戈先生,持股4.71%;筱璘先生,持股2.81%;另外,搜狗原CEO王小川担任友宝独立非执行董事一职。

友宝在线此次IPO募集资金将用于点位网络的覆盖及渗透;用于进一步发展供应链能力;用于提升技术;用于对无人零售行业中具潜力的公司进行战略投资和收购;用于营运资金和一般公司用途。

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