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万科企业(02202):“20万科03”、“20万科04”拟于5月19日付息

来源:智通财经网 2022-05-17 18:36:56
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万科企业(02202)发布公告,该公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第...

(原标题:万科企业(02202):“20万科03”、“20万科04”拟于5月19日付息)

智通财经APP讯,万科企业(02202)发布公告,该公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(本期债券)将于2022年5月19日支付2021年5月19日至2022年5月18日期间的利息,债权登记日为2022年5月18日。

本期债券品种一(债券简称:“20万科03”)发行规模为10亿元;品种二(债券简称:“20万科04”)发行规模为15亿元。

“20万科03”的票面利率为2.56%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币25.60元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为25.60元。

“20万科04”的票面利率为3.45%,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币34.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.50元。

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