智通港股解盘(10.07) | 拉高等南下资金接盘?

（原标题：智通港股解盘(10.07) | 拉高等南下资金接盘?）

文/万永强（智通财经研究中心总监）

周五A股开市，南下的增援资金就到了，港股这边先涨为上，就如同南下一撤就做空一个道理。

光有策略是不行的，基本面也必须要跟上才有用。昨日提到的中美高层会晤传来好消息，双方就中美关系和共同关心的国际与地区问题全面、坦诚、深入交换意见。会晤是建设性的，有益于增进相互了解。双方同意采取行动，落实9月10日两国元首通话精神，加强战略沟通，妥善管控分歧，避免冲突对抗，寻求互利共赢，共同努力推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

美国方面，美国参议院共和党领袖米奇-麦康奈尔(Mitch McConnell)周三提议允许紧急债务上限延长至12月，以避免国家违约和经济危机，直到民主党能够在年底前通过更永久的解决方案。麦康奈尔的权宜之计将减轻双方在10月18日提高债务上限最后期限达成妥协的压力。短期危机算是解除，因为共和党也不想背这个锅。

欧洲方面，1.85万亿欧元的疫情紧急购买计划(PEPP)将于明年3月到期，欧洲央行正在准备一个更大的“火箭炮”，以备当前弹药用尽之时。按照这个逻辑来看，欧洲在明年3月之后还会继续加码，意味着经济复苏还没有那么快。但美国小非农数据超预期，当地时间10月6日，美国ADP就业数据显示，9月美国私营部门就业岗位增加了568000个，高于预计的428000个。后面就看大非农数据如何了。

近期天然气的大幅飙升让欧美国家非常紧张，如果持续涨下去，对经济是很大的压力。关键时刻，普京救场，据塔斯社当地时间10月6日报道，俄罗斯总统普京对一项旨在增加向欧洲地区供应天然气的倡议表示支持。报道称，5日，普京在俄政府能源发展会议上表示，可以增加对欧洲市场的天然气供应，来平抑当下欧洲市场的投机和炒作。消息一出，油气类、电力类均出现下跌。普京此举，实际上是为了北溪-2项目能尽快获得德国政府的监管批文，现在关键问题是美国不同意，需要德国政府去沟通。说到底都是各自利益问题。

今天市场的反弹终于有点样子，尤其是互联网巨头展开了集体的反弹。领头的阿里巴巴(09988)大涨7.88%。近日，查理.芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件显示，该公司又购买了136740股阿里巴巴(09988)股票，使其股票总数达到302060股。原因是公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是，由于当前美债回报率如此之低，公司转而投资了普通股。公司选择阿里显然是看好其长期前景。不过，由于抄底过早，导致其处于套牢状态，不得不底部再度补仓摊薄成本。

阿里都反弹积极，那么其它如腾讯(00700)、美团(03690)等这类行业龙头自然不会落下，资金也是积极回补。昨日提到的中国平安(02318)近日获摩根大通34.35亿港元增持再度出现大涨。

昨日提到的香港特区行政长官林郑月娥发表的2021年施政报告持续对市场产刺激。香港近几年经济发展缓慢，当然外部环境不理想也有关系，但主要是内部关系没有理顺。在经过拨乱反正之后，香港将迎来二次腾飞的机会，持续的发展动力来自于政府投资以及和粤港澳大湾区的深度融合，重点利好的品种就是昨日提到的，一是搞施工建设的中国建筑国际(03311)，这个是龙头;二是在元朗、新界有土地储备的，如恒基地产(00012)在新界有4,500万平方尺地土地。

德国汽车制造巨头宝马公司周三(10月6日)表示，公司将向锂技术初创公司Lilac Solutions Inc进行投资，旨在更高效地生产电动汽车电池。Lilac Solutions是一家美国锂矿提取技术研发应用商，致力于确保锂矿开采过程中消耗的水更少，更具可持续性，其技术可以大幅减少水的使用，降低资本支出，提高锂的提取效率。持续看好锂电池龙头赣锋锂业(01772)。整车方面，比亚迪与美国公司Levo Mobility宣布合作计划，将整合Nuveve Holding的车辆到电网(V2G)技术与比亚迪的电池电动汽车(BEV)技术，并计划未来五年联合部署多达5000辆电池电动汽车。此次披露的合作计划显示，Levo计划在五年内购买多达5000辆中型和重型适配V2G技术的比亚迪电池电动汽车，其中可能包括公交车和长途汽车、堆场牵引车和垃圾车，以及接驳送货车和校车等。目前受芯片短缺影响，国产车、进口车车源都很紧张。比如说7月初订的长城(02333)坦克300，因为缺芯，要到11月才有车。在芯片短缺的背景下，车企在全力保供、保产的同时，会优先考虑保障新能源汽车的生产和布局。2021年国内新能源汽车市场将延续爆发式增长趋势，预计可达到250万辆的产销量。

恒指今天如此暴涨超3%，让南下资金处于很尴尬的境地，涨高的品种是不太可能高位去接盘的，预计会寻找其它补涨的机会。