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行情趋于回暖!港股后市如何配置?

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-08-04 11:29:00
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中信看好优质游戏厂商长期发展潜力;中信建投认为,汽车行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好,整车厂估值将持续向上;中金表示,港股估值步入布局期,关注超跌及错杀个股。

(原标题:行情趋于回暖!港股后市如何配置?)

8月4日消息,经过本周前两日的低位震荡,今日港股行情终于回暖,受昨日国务院印发《全民健身计划(2021-2025年)》的消息面影响,体育用品板块迎来全面暴涨。截至文章发布,$恒生指数(800000.HK)$收涨1.28%,报26528.74点,突破10日均线;$恒生科技指数(800700.HK)$上涨2.20%,收报6842.77点。

据数据显示,截至文章发布共有982只港股上涨,641只下跌。

从板块来看,板块热力图显示,消闲及文娱设施涨16.42%,体育用品涨超7.83%;服装零售商、燃料电池等均涨超6%。

上涨3%的$腾讯控股(00700.HK)$以超117亿港元的成交额暂居今日成交额首位;位居成交额第二的$美团-W(03690.HK)$涨4%;$比亚迪股份(01211.HK)$涨超7%,$李宁(02331.HK)$涨9%。

后市如何配置?

中信证券:看好优质游戏厂商长期发展潜力

中信证券表示,中宣部出版局副局长杨芳在7月29日ChinaJoy致辞中指出未来游戏行业进一步发展方向,从政策层面来看,主要分为:降低游戏成瘾性,坚持内容向游戏战略;加强对未成年人保护;鼓励游戏厂商出海从政策面分析,预计游戏行业未来将沿着降低游戏成瘾性并坚持内容向游戏战略、加强对未成年人保护、鼓励游戏厂商出海三条路线长期稳定发展。
同时,中信认为优质游戏内容厂商的长期发展潜力依然可观,看好其坚定推进未成年人保护,大力发展3A级游戏内容和精品独立中轻度游戏,并且于海外市场已有良好布局。

中信建投:整车厂估值将持续向上

中信建投表示,过去整车股投资偏周期,往后看,认为行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好,整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂估值已经突破原有的估值框架和区间,后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看,认为不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好,整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。强势自主基于核心能力崛起,份额提升空间显著,推荐关注长城汽车、比亚迪。

中金:港股估值步入布局期,关注超跌及错杀个股

中金发表研究报告,指港股7月下旬市场急转直下,监管政策超预期是直接诱因,恐慌情绪和资金流出进一步放大了波动。该行指,经过近期大幅回调后,港股市场估值已从原来相对偏高位置回到均值下方甚至相对低位。该行认为港股可能逐步步入布局期,建议重点从以下几个维度布局反弹,超跌个股,反弹弹性可能较大;悲观情绪计入过多、被错杀,而基本面稳健的稀缺优质龙头;符合中国内在长期趋势领域,包括科技硬件、新能源车产业链、新能源、高端制造及优质消费及医药龙头。

体育用品板块获机构看好

国信证券研报认为前期体育用品板块估值回调,目前优质标的相比海外同业公司估值性价比更优,此次《计划》出台更有助于提振市场信心。国信表示持续看好品牌力、产品力领先,经营效率与健康度领先的优质企业,重点推荐安踏体育、李宁、特步国际,上下游看好运动赛道优质龙头申洲国际、华利集团、滔搏。

花旗在体育用品行业中看好滔搏,预计可受惠于销售回升、利润率潜在上升空间及估值吸引,目标价16.26港元;也看好李宁,预计其稍后发布中期业绩时或在现金流方面有惊喜,其渠道库存风险低,以及品牌价值提升下毛利率有上行空间,目标价100.5港元,予「买入」评级。

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