国金证券:公募基金Q2创业板和科创板配置比重明显提升 食饮、医药、电子和电设持仓占比分列前四

来源:智通财经网 2021-07-22 09:01:32
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国金证券称,创业板和科创板配置比重明显提升,主板配置比重明显下降,港股配置比重有所回落。

(原标题:国金证券:公募基金Q2创业板和科创板配置比重明显提升 食饮、医药、电子和电设持仓占比分列前四)

智通财经APP获悉,国金证券称,公募基金仓位略有回升,整体维持相对稳定。截止2021年二季度,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为86.88%、83.27%,较上季度略有回升。板块配置方面,创业板和科创板配置比重明显提升,主板配置比重明显下降,港股配置比重有所回落。其中,创业板比重大幅提升5.9个百分点。

配置风格方面,成长板块配置比例明显提升,消费板块配置比例有所下降,金融地产配置比例明显下降,周期类配置继相对稳定。具体到行业增减方面,1)增持了“电设(新能源)、电子(半导体)、医药(CXO、医疗服务)、化工(精细化工)”等行业;2)减持“食饮(白酒)、家电(白电)、 保险(平安、太保)、银行(股份行)、休闲(中国中免)”等行业。

行业配置方面,食饮、医药、电子和电设持仓占比仍分列前四位,合计持仓占比达52.9%。食饮、医药、电子和电设仓位所处2010年以来分位数分别为80%、69%、89%、100%。以万得全A权重作为基准,“食饮、医药、电设、电子、休闲、家电”等行业获得超配。“银行、券商、保险、公用、采掘、汽车、地产”等行业低配明显。

从板块历史仓位来看:1)金融地产:整体仓位均降至历史低位。2)消费:白酒仓位仍处较高位,医药至历史中位。3)成长:电设仓位创新高,电子仓位处在历史较高位。4)周期:普遍回到历史中位水平,化工处在历史较高位。

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