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贝莱德旗下百亿美元基金即将调仓,料对美股产生影响

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-05-28 14:35:42
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拜登将提出规模为6万亿美元的预算方案,以提振基建;大摩:中国通胀压力较小,经济增速有望达到9%;中金:三类通胀交织,大宗商品将胜出。

(原标题:贝莱德旗下百亿美元基金即将调仓,料对美股产生影响)

1.   拜登将提出规模为6万亿美元的预算方案,以提振基建

2.   耶伦呼吁加大支出,强调通胀上升是暂时的

3.   贝莱德旗下百亿美元基金即将调仓,料对美股产生影响

4.   大摩:中国通胀压力小于发达国家,经济增速有望达到9%

5.   中金:三类通胀交织,大宗商品将胜出

6.   嘉实基金:长线来看,医药投资价值仍然显著

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拜登将提出规模为6万亿美元的预算方案,以提振基建

媒体获取的一份文件显示,美国总统拜登计划2022财年将规模为6万亿美元的预算资金用于基础设施、教育和医疗保健方面。预计将于周五提出该提案。而根据此前报道,当地时间周四,共和党参议员正式提出了9280亿美元的基建方案,虽然较之前的5680亿美元大幅提升,但仍明显低于美国总统拜登所支持的1.7万亿美元方案。由于差距依旧很大,预计两党之间还将继续展开谈判。

$首源全球基建基金(IE00B29SXK94.HK)$

耶伦呼吁加大支出,强调通胀上升是暂时的

美国财政部长耶伦周四表示,美国经济复苏仍有「漫长的路要走」,并敦促国会领导人增加支出,称政府的预算水平比当前时代落后了十多年。耶伦表示,美国财政部已经实施了激进的计划,以使经济度过新冠疫情危机,并呼吁在各个领域采取更广泛的财政政策。此外,就市场广泛关注的通胀问题,耶伦表示,近期所看到的通胀是暂时性的,预计高通胀仅仅会持续数月时间,可能会贯穿年底。

$百达精选品牌基金(LU0280433847.HK)$

美联储卡普兰:尽早开始谈论缩减QE是明智的

达拉斯联储主席卡普兰表示,我们正处于经济复苏之中,将继续朝着美联储的目标前进,此外尽早开始谈论缩减资产购买是明智的。同时他强调自己是中间派,不是鹰派。堪萨斯联储表示,今年将在线下召开杰克逊霍尔会议,本次会议的主题演讲将实时的向公众提供。

诺奖得主克鲁曼:比特币本质上是庞氏骗局,但不一定崩溃或破灭

诺贝尔经济学奖得主克鲁曼对比特币保持反对意见,他在纽约时报专栏文章中提到,比特币本质上是庞氏骗局,但不一定崩溃或破灭。他提到,12年来加密货币在正常的经济活动中,几乎不起作用。他提醒投资者称,目前听到除投机交易外,比特币用作付款方式的信息,都是与非法活动相关的,像是洗钱或向关闭它的黑客支付比特币赎金等。

央行:不要赌人民币汇率升值或贬值

全国外汇市场自律机制第七次工作会议在京召开,会议认为,当前外汇市场总体平衡。同时会议强调,企业和金融机构都应积极适应汇率双向波动的状态。金融机构不仅不能帮助企业「炒汇」,自身也不宜「炒汇」,不要赌人民币汇率升值或贬值,久赌必输。

贝莱德旗下百亿美元基金即将调仓,料对美股产生影响

周四,贝莱德旗下动量因子(MTUM)ETF即将大规模调仓,料会对美股市场产生重大影响。据富国银行和彭博社,该ETF共计160亿美元的庞大资产规模中,预计68%的股票都要换掉,换仓时间大约在当地周四左右。其中,金融股比重将从目前的不到2%升至三分之一,而2020年风光无限的科技股比重将由40%降至17%。

$贝莱德世界金融基金(LU1791807156.HK)$

$贝莱德世界金融基金(LU0106831901.HK)$

环球市场

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大行看市

大摩:中国通胀压力较小,经济增速有望达到9%

根据摩根士丹利近日发布的全球经济展望报告,今年中国经济增速有望达到9%,明年经济增速将达到5.8%。摩根士丹利首席中国经济学家邢自强在线上媒体会上表示,中国面临的通货膨胀压力可能会小于发达国家。因为中国已经率先政策回归常态,稳步退出了刺激,开始对平台巨头、虚拟货币以及各种资产泡沫进行监管,这与发达国家形成鲜明的对比。

「中国并不存在大规模的供需不平衡,特别是制造业和产能已经完全回到了疫情之前的高水平状态,需求在缓步恢复。中国政策将回归常态,PPI有望在二季度见顶,下半年慢慢的回落,而不是保持长期持续性的高企。虽然在这个过程中,一些企业在短期有比较明显的成本上升,服务的利润率受到挤压。但这将是暂时性的,毕竟影响供给需求流动性的因素在下半年可能会有变化,使得这种通胀不会长期持续。」

$汇添富中港策略基金(HK0000130705.HK)$

$易方达(香港)中国股票股息基金(HK0000252152.HK)$

凯投宏观:标普500指数在未来几年只会小幅上涨

凯投宏观经济学家预计,标普500指数不会很快恢复快速上涨。该指数在去年获得更高估值后的上涨在很大程度上已经到了尽头。预计未来两年美国长期国债的实际收益率将上升,拖累股市估值。经济学家怀疑风险溢价是否有很大余地进一步缩小以补偿这两种情况。因此该指数进一步上涨需要盈利方面出现增长,但人们对企业盈利的乐观情绪似乎已经打了折扣。预计随着复苏,金融等部分板块的表现将继续优于整体指数。

机构配置观点

中金:三类通胀交织,大宗商品将胜出

我们回顾了历史上不同类型通胀时期的大类资产表现,我们发现:(1)整体来看,通胀时期大宗商品的表现普遍好于其他资产;(2)需求型通胀阶段,原油、铜、新兴市场股票表现较好;(3)供给型通胀阶段,黄金、原油、欧洲股票表现突出;(4)工资型通胀阶段,原油、新兴市场股票、黄金表现较好。考虑到下半年美国通胀抬升,美联储货币政策不确定性增加,我们认为部分抗通胀的实体资产可能还有空间,而高估值、流动性驱动的虚拟资产或面临一定风险。

$贝莱德世界黄金基金(LU0788108826.HK)$

$贝莱德世界黄金基金(LU0055631609.HK)$

嘉实基金:长线来看,医药投资价值仍然显著

嘉实基金直言,当前的估值已经回到了相比历史估值中枢贵20%的位置,尤其是部分高景气板块的估值已经到了相对较贵的位置,短期不建议追高。

但是长线来看,医药投资价值仍然显著。中国人口结果的变化以及财富效应所带来的大家对健康需求的持续增长,医药大健康领域蕴含的投资机会是非常优质的,从这个角度来看随时可以上车。但与此同时,也要注意一定要以一个相对长期的资金去投资,才更有希望取得一个较好的长期回报。

$惠理医药行业基金(IE00BSM8VZ90.HK)$

$惠理医药行业基金(IE00BSM8VQ00.HK)$

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