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大盘不足惧 中报之后炒什么?

2017-09-01 08:15:15 作者:万永强 来源:智通财经
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美股周三(8月30日)继续收高,科技股强劲推动纳指攀升逾1%,苹果股价收涨0.27%,再次创下了历史新高。美国ADP私营就业与二季度GDP数据均好于预期,标普500指数连续第四个交易日上涨。投资者仍在评估地缘政治局势与飓风哈维的后续影响。

(原标题:大盘不足惧,中报之后炒什么?)

美股周三(8月30日)继续收高,科技股强劲推动纳指攀升逾1%,苹果股价收涨0.27%,再次创下了历史新高。美国ADP私营就业与二季度GDP数据均好于预期,标普500指数连续第四个交易日上涨。投资者仍在评估地缘政治局势与飓风哈维的后续影响。

道指收涨27.06点,涨幅为0.12%,报21892.43点;纳指涨66.42点,涨幅为1.05%,报6368.31点;标普500指数涨11.29点,涨幅为0.46%,报2457.59点。

恒指周四(8月31日)早盘低开0.57%,开盘后呈震荡下跌走势,午后港股跌幅扩大,最低见27861点,尾盘有所回升,恒指依然站在5日均线的上方。截至收盘,恒指跌0.44%,报27970.3点,大市成交额1028.13亿。

四大行业绩无亮点 恒指主动回撤

其实周四并没有什么利空因素,因为美股都是上涨的,而且民间就业服务机构ADP数据也不错,8月份美国私营部门新增就业23.7万人,高于预估的18.5万。另外美国商务部公布,美国第二季度国内生产总值(GDP)增长年率被上修至3.0%,为逾两年来最快增速,此前市场预期为增长2.7%。

唯一不太理想的就是市场寄予厚望的特朗普关于税改的讲话。特朗普在密苏里州一家制造业工厂发表演讲时称,将为每天辛苦工作的美国人实现真正的税改,但税改细节方面的信息一点都没有,继续打嘴炮,但市场早已习惯了,也谈不上利空。

中国方面的数据,国家统计局公布中国8月PMI为51.7,高于预期值51.3和前值51.4,数据显示上游景气度提升,但中下游 行业无法通过提价来转嫁上游成本上涨的压力,投资者还是担心出口、基建、房地产投资等上半年拉动经济增长的因素会在下半年走弱。不过总体看中国经济还是稳中趋升。从以上看,基本上都是利好消息,但港股周四还是出现了调整。

智通财经APP认为,这种走势还是良性的,属于主动回撤,因为港股在突破28000点之后有恐高情绪,且周四公布的四大行业绩没有超预期,分红方面也没有特别之处,再加上近期涨幅较大,因此出现调整,这对指数的拖累比较大。不过,这种调整还是属于技术性的调整,毕竟银行方面的不良贷款率集体下降,资产质量逐步向好,未来依然是稳健的投资品种。综上,大盘方面无需太过担忧,把握个股才是最主要的。

中报行情炒作之后 新能源汽车产业链或将接棒

从盘面看,龙头腾讯控股(00700)依然表现稳健,重返上升通道,只要腾讯稳住,大盘基本没有太大问题。近期市场的炒作方向主要围绕中报行情展开,如涨幅前列的恒腾网络(00136)中报扭亏,网龙(00777)、复星国际(00656)、中国龙工(03339)、招商局港口(00144)、昆仑能源(00135)等业绩大幅增长。对于这类品种,除非前期潜伏,追高还是比较危险。

那么接下来,市场的机会在哪里?智通财经APP认为,在经过了业绩的洗礼后,接下来下半年业绩有良好预期的品种才会持续走强。智通财经APP认为,新能源汽车产业链将是一个很强的风口。特斯拉Model 3 即将交付,2018 年周产能超过1 万辆,全年销量将超过30万辆。沃尔沃、戴姆勒和大众纷纷公布自己的新能源汽车战略。政府明确支持新能源车发展,后续有望有持续利好。新能源汽车产业链里面最强的当然是其中的上游,尤其是钴,随着新能源汽车加快发展,对钴的需求形成强劲支撑,而钴产能增长有限,其价格的上涨可以说非常地迅猛。

从以上看出钴的价格处于上升周期,8月初至今先LME钴报价已经从55000美元/吨上涨至60000元/吨,较6月初上涨10%,预计接下来钴基本面依旧供应偏紧。

港股方面,钴的主要标的是洛阳钼业(03993),公司是全球第二大钴生产商,其控制的TFM 拥有的刚果Tenke 矿区是全球范围内储量最大、品位最高的铜、钴矿产之一,具有长周期、低成本的特点,如果未来钴再度出现涨价,则对公司业绩会产生良好的催化。据估算2018年钴价每上升10%,就会为洛钼盈利带来8%的改变。再加上公司已经与A股方面的杉杉股份签订了《战略合作框架协议》,就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源项目开发进行战略合作。钴产品是杉杉正极材料产品的主要原材料之一,而杉杉股份是全球产能规模最大的正极供应商,两大巨头的强强联手,充分保障了洛阳钼业的下游需求。因此,智通财经APP对洛阳钼业的后期走势依然乐观。

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