中国铁建(01186)2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)规模为不超过30亿元

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智通财经APP讯，中国铁建(01186)发布公告，该公司面向专业投资者公开发行不超过人民币300亿元(含300亿元)公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年11月17日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕2598号”注册生效。

本次债券采取分期发行的方式，其中，中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”)，本期债券规模为不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

本期债券分为三个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券;品种三以每10个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种三的期限延长1个周期(即延长10年)，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券品种一债券代码：241851，债券简称：铁建YK16;品种二债券代码：241852，债券简称：铁建YK17;品种三债券代码：241853，债券简称：铁建YK18。

本期债券品种一票面利率询价区间为1.90%-2.90%;品种二票面利率询价区间为2.00%-3.00%;品种三票面利率询价区间为2.20%-3.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。