大行评级 | 腾讯获大摩看好涨至420港元!特斯拉遭花旗削价

来源:华盛证券 2023-01-20 18:31:00
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(原标题:大行评级 | 腾讯获大摩看好涨至420港元!特斯拉遭花旗削价)

编者按:小摩维持快手“增持”评级,目标价93港元;大和升新东方在线目标价28%至64港元,维持“持有”评级;机构认为微软将以更强的姿态走出这轮衰退,但下调目标价至280美元>>

大行观点

大摩:维持腾讯控股【增持】评级,目标价420港元

大摩发布研究报告称,维持腾讯控股“增持”评级,目标价420港元,预计去年第四季收入将同比增长1%,主要受惠于国际游戏增长的复苏和视频号的强劲放量。该行认为,腾讯今年有多个收入增长催化剂,其中主要IP连续获得游戏授权是关键亮点之一。

该行预计,腾讯 $00700.HK 上季游戏总收入将同比下降2%,其中内地游戏收入下降5%,但被国际游戏收入同比增长3%部分抵销。在线广告收入预将同比增长8%,是去年来首次实现同比正增长,受惠于双11期间视频号变现速度快过预期和电商的强劲需求。至于上季金融科技和商业服务(FBS)收入增长将面临压力,同比增幅3%,主因12月疫情影响线下活动。

摩根大通:维持对快手 $01024.HK 【增持】评级,目标价93港元

摩根大通发表报告,维持对于快手基本面持正面看法,主要是该行料去年第四季利润预测受惠于具韧性的内地电商及直播表现、以及国际业务亏损收窄。该行认为,集团将会是疫情开放后的受惠股,并料其电商及广告业务从今年次季起加速;该行指,集团现时水平估值吸引,相当于预测2026年市盈率8倍,并将其目标价维持93港元,以及其评级为增持。

大和升新东方在线目标价28%至64港元,维持【持有】评级

大和发表研究报告指,新东方在线已公布2023财年的中期业绩,盈利超出该行及市场预期,同时,营运支出少于预期。另外,网站成交金额(GMV)在进入农曆新年假后开始正常化,每日GMV由1月初的逾4000万元到最近进入年假的1500至2500万元。集团需要通过扩大销售和直播渠道来获得更强劲的GMV。该行表示,市场将把注意力转移到新渠道带来的GMV上升空间上。该行指,由于更高的直播利润率,上调集团2023至24财年的每股盈测17到22%,维持持有评级,目标价由50港元上调至64港元。

花旗 $C :维持中国海洋石油【买入】评级,目标价17港元

花旗发布研究报告称,维持中海油 $00883.HK “买入”评级,目标价17港元。公司发盈喜符合该行预期。因现金流强劲及盈利能力创纪录,花旗预计中海油 $00883.HK 于3月公布的股息有潜在上升空间,或于短期内为股价提供支持。

该行认为,虽然布伦特油价于去第四季按季由97美元下跌至88美元,但由于较预期佳的成本控制和产量增长,中海油成功保持与第三季相当的利润,集团也承诺派发不少于40%的股息(或最低每股0.7港元)。

花旗 $C :下调特斯拉目标价至137美元,评级【中性】

花旗发表报告,对特斯拉今年每股盈利预测由4.75美元降至3.73美元,以反映汽车毛利率降低。目标价相应由140美元降至137美元,维持“中性”评级。花旗指,目前未有对特斯拉长期预测作出重大改变,将在下周业绩公布后再作重新审视。该行指,除了考虑对减价的初步需求反应,今年的交付和利润前景等因素,亦将寻找任何关于未来新产品的计划更新,全自动驾驶(FSD)软件更新,以及产能扩张速度的最新部署。该股现报127.17美元。

其他评级

  • Evercore ISI分析师下调微软目标价至280美元,维持【跑赢大市】评级
  • 高盛:维持中国移动【中性】评级,目标价升至64港元
  • 里昂:上调新东方教育目标价至53.4美元 评级【买入】
  • 瑞信:维持中石油 $00857.HK 【跑赢大市】评级,目标价5.2港元

大行研究

瑞信:普遍下调航运股目标价,短期偏好中远海能

瑞信发报告指,航运界内不同行业差异将于今年扩大,液货船将持续受惠结构性上升周期,干散货或于需求不确定性下区间上落,货柜船下行压力则可能持续。该行指出,液货船受惠俄罗斯石油因被制裁而改道,潜在的全球石油补充库存,中国支持增长的经济策略及经济重启需求,以及国际海事组织环保要求导致相关运载供应进一步收紧。该行亦指,航运业状况与2008年全球金融危机不同,在吨位需求更强劲及运载能力供应远较当时紧张下,目前供需动能状况较佳,其中液货船业务最为坚韧,市场现时对液货船及干散货船股份估值已计入下行风险。该行短期偏好(1)具可见需求催化剂、对应宏观风险更具韧性;(2)盈利有提升空间;(3)估值较低股份,首选为中远海能,并下调东方海外国际 $00316.HK 及中远海控A股至“跑输大市”。

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