智通港股解盘︱政策持续加码 地产二波再起

来源:智通财经网 2022-11-24 19:51:26
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从眼下情况看,总体偏向正面。只要美股表现正常港股走势也不会太差。

(原标题:智通港股解盘︱政策持续加码 地产二波再起)

【解剖大盘】

美联储会议纪要偏鸽,美联储决策者大多青睐放缓加息的步伐,暗示下月、即12月的加息幅度有望从本月的75个基点回落到50个基点,对明年美国经济展望认为陷入衰退的可能性接近50%。这其实很考验美联储,必须要在通胀和经济衰退之间作出抉择。从眼下情况看,总体偏向正面。只要美股表现正常港股走势也不会太差。

这两天港股走势之所以能稳住,主要是政策面在持续加码支撑港股。前有证监会喊话提出中国特色估值体系,今天又有降准预期。

据11月23日央视新闻联播报道,11月22日召开的国务院常务会议提出“适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕”。根据以往货币政策操作惯例,国常会提及“适时降准”之后数日内宣布降准的概率较高。

11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,提出保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房企风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度的六大方面十六条措施。

微观层面,银行对房企的授信进入实质性落地层面,继获邮储银行500亿元意向性授信额度后,今日碧桂园(02007)还将与工行、中行签约。中新社消息,知情人士透露,三家国有大行给予碧桂园总授信额度将超千亿元。这个信号相当明确,有望获得资金支持的相关房企如碧桂园(02007)、新城发展(01030)、旭辉控股(00884)、雅居乐(03383)、龙湖集团(00960)等涨幅都在12个点以上。而优质房企万科企业(02202)拟新增500亿直接债务融资今天也受到市场追捧。整体看,房企资金面已经得到舒缓,对后续发展可相对乐观。

很明显,今天热点聚焦在地产,这导致昨日火爆的中字头个股以调整为主,但应该是良性调整。在地产走强的同时,产业链也被带动,如工程机械的三一国际(00631)、潍柴动力(02338)、中联重科(01157)等。

个股方面最博眼球的是物业类的亿达中国(03639),股价盘中暴涨13倍,收盘大涨272%。这种平时没有流动性的品种全天成交不到一千万,很少资金就可以打得很高。今天操作得比较成功,是因为时机把握得很好,另外回落时有一定得承接,后面如果成交量能持续放起来才有看头。

【板块聚焦】

11月24日,澎湃新闻记者独家获悉,受定位升级、成本、疫情、汇率波动等因素影响,即将发布的小米新一代旗舰机小米13系列预计售价将大幅上调,上调幅度将达15-20%,小米13售价将在4500元左右。目前,这一系列产品已经开始量产,全系均搭载4nm芯片。

瑞声科技(02018)2021年手机镜头主要客户是荣耀和小米集团-W,苹果新机马达有望升级,预期单机新增2颗马达模拟侧边虚拟键触觉反馈,带动单机马达价值量提升。结构件方面,通过收购东阳精密切入A客户非手机金属结构件业务、叠加安卓大客户需求强劲,22年结构件业务整体收入、盈利能力均有望大幅提升。舜宇光学(02382)主要客户有华为、OPPO、三星、小米等手机品牌,此次舰新机提前发布,或将推动安卓需求反弹。随着圣诞节的临近,海外消费电子市场有望迎来产业链备货的拉动。

【个股掘金】

海昌海洋公园-新(02255):获调入深港通下的港股通标的证券名单 积极推进转型变革

1月24日,深交所公告,因海昌海洋公园开始并行买卖分拆股份,港股通标的证券名单发生调整并自24日起生效,调入海昌海洋公园-新。另外,根据香港联交所披露的文件,执行董事曲程于11月14日以每股均价3.7246港元增持海昌海洋公园30万股普通股股份,价值约111.74万港元。于11月15日以每股均价3.7港元增持50万股普通股股份,价值约185万港元。曲程于11月16日在场内以每股均价3.7582港元增持海昌海洋公园10万股,涉资约37.582万港元。

点评:拆细股价有望降低股份价格的波动性,提高股份流通量,吸引更多层次的投资者。据公司披露数据,国庆假期上海海昌海洋公园接待游客超16万人次,恢复至19年同期的90%。飞猪数据显示,截至11月8日,上海、北京等城市的热门主题乐园双11爆款商品累计订单数超30万笔,主题乐园再次成为热门旅游产品选项。公司于10月份公布全资子公司酷啦咪控股收购贝贝瓶100%的股权。后者具备冰品设计、研发、生产、物流、推销、运营、销售的全产业链覆盖能力,是冰品细分领域的独角兽企业,旗下产品覆盖超过310家景区,年销售创意雪糕超过1100万只。公司有望借助贝贝瓶领先的设计能力和广泛的渠道布局,深化IP零售线下场景,拓宽新消费业务版图。

潍柴动力(02338):拟将子公司分拆至创业板上市 H、T系列发动机在国内外同步布局 

公司公告,公司拟将其控股子公司潍柴雷沃分拆至创业板上市。分拆完成后,潍柴动力股权结构不会发生变化,且仍将维持对潍柴雷沃的控股权。本次分拆事项,发行股数占潍柴雷沃发行后总股本的比例不低于25%(行使超额配售选择权前)。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。

点评:前三季度,公司发动机的直接出口累计销量同比增长40%。公司H系列和T系列的发动机在国内外同步布局,出口市场有国六及以上产品的需求时,会同步推出。公司对重卡行业未来发展持有较强信心,预计明年销量可实现双位数增长。长期来看,100万-120万辆是合理的行业销量中枢水平。在新能源方面,公司也做了很多布局,包括纯电动、燃料电池、固态氧化物燃料电池等。公司称,公司国四产品比国三产品具有更好的燃油经济性。道路用国七方面,建设国七产品检测能力和开发能力实验室,公司的产品准备将更加充分。

中国铝业(02600):完成收购云铝股份19%股权成为第一大股东 近期获贝莱德增持 

公司发布公告,2022年11月23日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司收购的云铝股份约6.589亿股股份已于2022年11月22日完成过户登记手续。本次股权收购完成后,公司将持有云铝股份约10.092亿股股份(约占云铝股份已发行股本总额的29.10%),云铝股份财务业绩将在公司财务报表中合并入账,此次股权收购完成后,公司持有云铝股份约29.10%的股权,成为云铝股份第一大股东。

点评:公司2022年前三季度,实现营业收入 2,060.72 亿元,同比实现增长;实现利润总额83.68亿元,净利润69.97亿元;实现经营性现金净流入193.6亿元;2022年三季度末,公司资产负债率59.79%,较年初进一步优化。氧化铝、电解铝、炭素产量同比均实现增长。根据香港联交所11月22日披露的文件,贝莱德于11月17日以每股均价2.9947港元增持中国铝业1,885.6万股H股股份,价值约5,646.81万港元。增持后,贝莱德最新持股数目为2.4亿股股份,好仓比例由5.60%升至6.07%。

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