大行评级丨首予翻倍价,高盛唱高心玮医疗!汇丰力挺比亚迪再涨57%

来源:华盛证券 2021-09-27 17:16:00
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(原标题:大行评级丨首予翻倍价,高盛唱高心玮医疗!汇丰力挺比亚迪再涨57%)

编者注:水泥供应紧张,大摩料海螺水泥将受益;大和维持中海油跑赢大市评级;杰富瑞:集装箱现货运价仍未见顶>>

大行观点

大摩:予海螺水泥【增持】评级 目标价63港元

大摩发布研究报告称,予海螺水泥“增持”评级,预计其股价会在未来30日上升,目标价63港元,主因该股在最近有获利,短期估值更吸引,预计上述可能性达70%至80%机会发生。

该行指,由于能耗双控政策加上限电措施,即使在传统旺季,水泥生产量仍然不高,同时下游需求相对稳定,水泥库存因此快速下降。结果目前水泥价格在华东、西南和华南地区均大幅上升,足够抵销煤价上升的压力有余。

该行相信,在海螺水泥主要营运的地方,这些负面影响能够受控,预期该公司能受惠于邻近地区水泥供应紧张问题。

高盛:首予心玮医疗【买入】评级 目标价218港元

高盛发布研究报告称,首予心玮医疗-B“买入”评级,目标价218港元,估计其今明两年收入分别为9000万及2.79亿元人民币,当中已考虑到2026年全国带量采购会覆盖所有急性缺血性脑卒中机械取栓术治疗的产品线,而栓塞弹簧圈为2023年。

报告中称,公司为中国神经介入医疗器械市场的先行者,产品组合包括急性缺血性脑卒中、出血性脑卒中及颅内动脉狭窄的产品。借着具成本效益的跨国公司替代品,公司有望受惠于进口替代,并抓住急性缺血性脑卒中相关机械取栓术日渐普及的增长机会。

汇丰:维持比亚迪股份【买入】评级 目标价降至382港元

汇丰研究发布研究报告称,维持比亚迪股份“买入”评级,并认为在现时强劲的新能源汽车产品周期中,预期公司将持续提升其电动汽车市场份额,目标价调整至382港元。

报告中称,公司8月份推出全新电动轿车Dolphin,主打城市的年轻消费者,另一款新车型元Plus则可能在第四季推出。该行相信,公司凭借强劲的产品周期,以及新产品在安全、效率和智能方面的竞争力,将有助进一步提升在电动汽车市场的份额,由于内地新能源汽车销量预测上调,相应将2021-23年收入预测分别上调5%、13%及14%。

该行表示,虽然受毛利率拖累,今年上半年公司的盈利表现低于预期,新的刀片电池产能增加及电池材料上游成本上涨,可能会对近期利润率继续构成压力。但该行仍相信,新能源汽车销量强劲增长及潜在的外部电池订单,将推动规模效益及利润率提升,因此将2022至2023年净利润预测提高3%。

大和:维持中海油【跑赢大市】评级 目标价9港元

大和发表报告表示,中海油公布计划回到上海证券交易所进行A股IPO计划,目标是发行不超过26亿股的股票,以筹集350亿元人民币,这意味着每股发行股价至少为13.46元人民币,较中海油上周五(24日)港股收市价8.07港元有显着溢价。

该行将中海油A股IPO价格视为中海油H股价重估的基准,但该行认为,由于美国制裁,中海油仍将面临压力。同时,公司本次发行26亿股,占中海油现有股本的5.82%,及经扩大后股本的5.5%,而在350亿元人民币的总募集资金中,有300亿元人民币用于境内外项目的开发,该行认为A股IPO是中海油在海外融资较困难的情况下,保持自身快速产能增长的合理举措。

大和重申对中海油的「跑赢大市」评级,及目标价9港元,此目当于预测市账率0.7倍。

瑞士信贷:维持好市多【中性】评级 目标价升至490美元

瑞士信贷分析师Robert Moscow将好市多目标价从400美元上调至490美元,维持中性评级。分析师指出,好市多第四财季的业绩同比增长15.5%,每股盈利为3.76美元。分析师预计,在新冠病毒感染率不断下降的情况下,好市多的同店销售增长率在2022年将恢复到正常水平(6%)。

大行研究

杰富瑞:集装箱现货运价连续第三周涨幅放缓 但料运价仍未见顶

杰富瑞发表亚太区航运业报告,就集装箱现货运价连续第三周涨幅放缓,难免令市场关注集装箱运价是否已见顶,但该行认为运价仍未见顶,估计在圣诞节的航运窗口关闭(可能是10月底)之前,由于港口拥堵持续恶化,料相关费率将会上涨,估计至今年年底,乾散货、油轮和航空货运的收益季节性更强。

该行指,据上海航运交易所的出口集装箱运价指数(SCFI)按周仅微升0.2%,录今年下半年以来按周最少涨幅,并连续第三周涨幅放缓;但无论如何,今年第三季以来相关运价指数平均升32%,预计这将导致中远下个月发布积极的盈利预测以及日本航运公司盈利指引将会上调。 

更重要的是,尽管运输时间更长,但仍有足够的时间将货物在圣诞节前运往上架。如从亚洲到美国的海上航运总行程时间,从正常的30-35天,现增加到多于70天,其中一些货物已经转为空运。目前洛杉矶港的平均锚泊时间增加至9.5天,有29艘船在锚泊,对比8月底为7.6天和25艘船。

该行维持对亚太航运业的积极看法,在港口拥堵、疫情令通关严格和季节性转强的运输量的推动下,估计集装箱和乾散货运费正如该行预测推进。该行维持中远海控及东方海外 「买入」投资评级,维持看好太平洋航运。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>=

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