港股风向标 丨千亿市值SaaS股周涨15%!国产替代芯片机遇绝佳要起飞?

来源:华盛证券 2021-08-27 09:07:00
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(原标题:港股风向标 丨千亿市值SaaS股周涨15%!国产替代芯片机遇绝佳要起飞?)

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点,追踪热门港股,关注市场最新风向,发现更多投资机会,我们一起来看看本周风向标重点!

1、金川国际是低成本铜钴资源型公司,兼具高弹性和高成长;此外在三家券商预测的9月6日生效的港股通纳入名单中均有上榜;

2、金蝶国际CEO表示,有信心在三年之内,成为大企业市场的第一品牌。花旗相信公司在SaaS云方面持续跑赢,而2022年开始利润之潜在复苏;

3、新时代证券认为,现阶段海外疫情仍有不确定性,半导体供应链的安全性持续受到威胁,在当前环境下,优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张,国产替代将迎来绝佳机遇;

4、华创证券认为,下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起,预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可持续一年。

图片来源:华盛通

金川国际(02362.HK)

机会解读:

  • 金川国际为金川集团进行海外资源开发的旗舰平台。公司在非洲拥有大规模的高品质铜、钴金属资源矿山,大力地构建跨国矿业开发及运营的业务,主要从事铜钴资源生产与贸易。新能源汽车增长有望带动钴需求拉升;铜价持续上涨,公司或可从中收益。
  • 8月20日,金川国际发布2021年中期业绩,收益3.6亿美元,同比增长68%;期间溢利7865万美元,上年同期亏损2483万美元;实现扭亏为盈。
  • 据知情人士透露,宁德时代考虑购入金川国际约10%股份,以期确保关键电池金属的供应。受此消息影响,该股股价在盘中一度飙涨逾90%,市值暴增120亿港元,不过根据最新报道,宁德时代否认了这一收购行动。
  • 此外,金川国际在中金、中信、光大证券三家券商预测的9月6日生效的港股通纳入名单中均有上榜。
  • 中泰证券此前表示,金川国际是低成本铜钴资源型公司,兼具高弹性和高成长。且公司PB低于海外铜钴资源公司平均PB2.45倍,处于相对低估状态,首予“增持”评级。

风险提示:主营产品价格波动、项目进展不及预期等。 

金蝶国际(00268.HK)

机会解读:

  • 金蝶国际原来是做企业管理软件ERP起家的,目前正在向互联网服务企业转型,主攻移动办公市场,可以说是目前国内云计算、云服务方面的领跑企业。
  • 公司此前发布2021年中期报告,实现营收18.72亿元,同比增长34.95%;净利润亏损2.48亿元,亏损增多主要由于加大苍穹、星瀚等云产品的研发投资所致。
  • 公司CEO徐少春表示,有信心在三年之内,成为大企业市场的第一品牌。值得一提的是,金蝶国际在二季度成为易方达信息行业精选的第一大重仓股。
  • 花旗发表研究报告指,相信公司在SaaS云方面持续跑赢,而2022年开始利润之潜在复苏。考虑到云收入增长理想,估计到2023年将录6.93亿元盈利。

风险提示:宏观经济压力;竞争加剧

华虹半导体 (01347.HK)

机会解读:

  • 华虹半导体是全球领先的200mm纯晶圆代工厂,2020年底华虹8 寸产能17.8 万片/月,约占全球的3%。国盛证券称,晶圆代工行业景气高涨,半导体是多项新趋势发展的关键途径,5G及新能源汽车趋势下,当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。
  • 消息面上,据知情人士消息称,芯片界龙头台积电将于2022年第一季起开始调涨晶圆代工报价,其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格,16纳米以上的成熟制程将调涨10-20%水准。
  • 新时代证券认为,现阶段海外疫情仍有不确定性,半导体供应链的安全性持续受到威胁,在当前环境下,优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张,国产替代将迎来绝佳机遇。
  • 银河证券表示,中长期来看,“缺芯”将为国内汽车芯片的国产替代提供较为有利的条件,建议关注布局汽车芯片的相关企业。半导体国产替代方面,建议关注晶圆代工领域华虹半导体。

风险提示:华虹无锡厂扩产爬坡不及预期,中美科技摩擦。

赣锋锂业(01772.HK)

机会解读

  • 赣锋锂业是中国及全球领先的锂化合物及金属锂生产商。根据行业报告,公司是全球第三大、中国最大的锂化合物生产商,以及全球最大的金属锂生产商。
  • 华创证券认为,下游需求强劲增长,碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解,本轮锂价上行周期至少还可持续一年,价格高度可看至12万-15万元/吨。赣锋锂业目前氢氧化锂、碳酸锂的设计产能分别为8.1万吨、4.05万吨左右。
  • 中金公司则指出,在全球汽车电动化的趋势下,预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增至2025年的154万吨LCE,CAGR为38%,2021-2025年锂供需有望逐步走向紧张。
  • 赣锋锂业董事长李良彬表示,退役电池相当于城市矿山,当新能源市场足够大的时候,依靠回收所提取的锂资源,就能满足大部分需求,不但解决电池处理问题,不再会进行掩埋或污染环境,而且是更具有可持续属性的资源获取方式。

风险提示:锂产品价格波动、新冠疫情反复、新增产能不及预期。

以上就是本期發仔整理的热门港股,祝各位投资顺利!我们下周再见咯。

图片来源于网络

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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