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港股早知道: 四大理由看好下半年行情

来源:智通财经网 2018-09-19 07:36:42
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(原标题:港股早知道 |(9月19日)4大理由看好下半年“吃饭行情”)

【观点】

旗帜鲜明的看好反弹,强度和时间大概率超预期,是全年可能唯一的“吃饭行情”。理由如下:

1. 市场最担忧的中美贸易战靴子落地,昨天的市场急不可耐的反弹已经说明这一点。并不会因为盘后中国的600亿美元反击而变化。按照特朗普的说法,9月24日关税生效,税率10%,2019年1月1日升级到25%,既然美国已经做出计划,那么短期内想要在这个清单上继续快速升级的可能性极小,何况美国对贸易战也并不是铁板一块。这是近期主要矛盾的化解,也是压制市场的最主要因素。

2. 国内改革速度超预期,国内政策方向变化是看多的核心,1)是国常会昨晚对于不增加企业税负负担再次强调,很坚决,而且国常会的内容在人民日报海外版得到了确认,执行上不存在问题。2)刘鹤副总理表态对于国企和民企“一视同仁”。3)中央国办发文,允许严重资不抵债的城投平台破产。国企和民企很大的竞争力差别在于利率和订单。假设允许城投平台破产,短期内自然会出现一些问题,但是根本在于利率的双轨制的基础被打破,叠加财政部“原则上不允许地方政府独资建设项目”,意味着很多低效不具有经济性的项目受到很大制约,这是非常大的进步。而且近两日的“50人论坛”发言稿为什么突然能够到处流传并未封杀,都说明政策风向出现了一些变化。以上提供的是市场的信心。

3. 发改委昨天怒刷存在感,确定了基建托底经济的执行情况,并且对地方政府债务做了制约,之前的基建口号之所以市场不买账就是因为缺乏执行的细节。此次发改委确定了本轮反弹行情的主线,昨天的基建暴动就是先知先觉资金的介入。之前本刊已经说了很多,不在赘述。

4. 无论是A股还是港股,市场的调整已经到了地量,做空的动力已经严重不足,向上的理由反而很多。

“听其言观其行”,只要上述前三个主逻辑不出现重大的变化,市场的反弹行情就会延续。若政策执行方面不出现问题,那么不排除反弹变反转,但需要耐心观察。

【公司要闻】

1. 中国生物制药(01177)旗下正大天晴重磅抗肿瘤1类新药安罗替尼销售超预期 三月已售5、6亿元

2. 中外运航运(00368)9月18日下午停牌 待公布或私有化的消息

3. 深圳国际(00152)拟半年内耗资不超过4亿港元增持深圳高速(00548)H股

4. 碧桂园(02007)与碧桂园服务(06098)订立代理服务框架协议

5. 腾讯控股(00700)9月18日耗资3950.13万港元回购12.5万股

6. 新城发展控股(01030)9月18日耗资1578.8万港元回购294.6万股

7. 利福国际(01212)9月18日耗资1227.7万港元回购80.8万股

8. 海尔电器(01169)9月18日耗资680.74万港元回购35万股

9. 复星国际(00656)9月18日耗资568.3万港元回购42.45万股

10. IGG(00799)9月18日耗资306.4万港元回购32.5万股

11. 和谐汽车(03836)9月18日耗资300.44万港元回购100万股

12. 华地国际控股(01700)9月18日耗资286.2万港元回购160.4万股

13. 天鸽互动(01980)9月18日耗资约232万港元回购47.3万股

14. 中国先锋医药(01345)9月18日耗资124.2万港元回购67.9万股

【财报速递】

1. 华润水泥控股(01313)预计前三季度盈利显著增加

2. 玖龙纸业(02689)年度股东应占盈利增长79%至78.48亿元 每股派息0.4元

3. 中国太保(02601)太平洋人寿及太平洋财险前8月合计原保费收入同比增14.7%至2394.02亿

4. 中国财险(02328)前8个月保费收入2606.36亿元 同比增长12.8%

5. 中国神华(01088)8月商品煤产量同比增9.5%至2540万吨

6. 中国人民保险集团(01339)前8月原保费收入同比增2.98%至3527.97亿元

7. 思捷环球(00330)年度业绩同比盈转亏至25.54亿港元

8. 高银金融(00530)股东应占年度溢利减少15.3%至12亿港元

【行业信息】

1. 【商务部新闻发言人就美方决定对2000亿美元中国输美产品加征关税发表谈话】商务部新闻发言人18日就美方决定对2000亿美元中国输美产品加征关税发表谈话。发言人指出,美方不顾国际国内绝大多数意见反对,宣布自9月24日起对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税,进而还要采取其他关税升级措施。对此我们深表遗憾。为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序,中方将不得不同步进行反制。美方执意加征关税,给双方磋商带来了新的不确定性。希望美方认识到这种行为可能引发的不良后果,并采取令人信服的手段及时加以纠正。

2. 【国务院关税税则委员会:决定对美国原产的约600亿美元进口商品实施加征10%或5%的关税】经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目、约600亿美元商品,加征10%或5%的关税,自2018年9月24日12时01分起实施。如果美方执意进一步提高加征关税税率,中方将给予相应回应,有关事项另行公布。中方再次重申,实施上述加征关税措施的目的是遏制贸易争端升级,是对美方单边主义、贸易保护主义的被迫回应,中方希望美方停止贸易争端,中美双方通过平等、诚信、务实的对话,相互尊重,共同维护互利共赢的双边经贸关系大局,共同维护自由贸易原则和多边贸易体制,共同促进世界经济的繁荣与发展。

3. 【本周国常会:要求把已定减税降费措施切实落实到位 确保社保费现有征收政策稳定】国务院总理李克强9月18日主持召开国务院常务会议,要求把已定减税降费措施切实落实到位,确保社保费现有征收政策稳定;部署加大关键领域和薄弱环节有效投资,以扩大内需推进结构优化民生改善;确定促进外贸增长和通关便利化的措施。会议强调,在当前国际形势错综复杂情况下,要进一步激发我国市场活力,一个关键举措是要加大简政减税降费力度。要把减税降费措施切实落实到位,对落实情况开展检查核实,决不允许拖延和打折扣,决不允许自行其是。

4. 【发改委:力争再新开工一批重大项目 保持交通基础设施建设、投资持续稳定】发改委基础司副司长马强表示,下一步,会同有关部门和地方加快推进“十三五”规划内项目、特别是中西部地区重大项目前期工作,力争加快建设、早日发挥效益;力争再新开工一批重大项目,保持交通基础设施建设、投资持续稳定,增强发展后劲。一是加快前期工作进度,二是加大资金筹措力度。通过规范的PPP方式运作,鼓励民间资本积极参与交通基础设施建设。推进铁路项目股份制和混合所有制改革,按照市场化、法制化原则推进债转股。三是充实重大项目储备。抓紧储备一批国家战略需要、通道作用较强、运输需求较大的交通基础设施项目,同步推进前期工作,为适时开工创造条件。

5. 【发改委:督促地方加快1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度】发改委表示,保障在建项目后续融资。针对在建项目后续融资需要加大保障力度的实际情况,督促地方加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,支持在建的基础设施项目建设。金融机构加大对在建项目合理融资需求的支持力度,按照市场化原则,保障融资平台公司合理融资需求,防止盲目抽贷、压贷和停贷。

6. 【发改委:进一步加强城市轨道交通规划建设管理】发改委表示,轨道交通建设把握节奏量力而行。有效防范项目实施风险。合理把握发展速度节奏,对申报新一轮建设规划作出规定,要求加强城市政府对城市轨道交通建设项目建设、运营的资金保障,根据自身财力和城市轨道交通发展规律有序推进项目建设,保证项目合理工期。下一步,我们将严格按照《进一步加强城市轨道交通管理意见》的规定,进一步加强城市轨道交通规划建设管理,建立健全建设规划实施中期评估制度,配合有关部门开展项目监督检查,促进行业健康发展。

7. 【港交所李小加:港股IPO破发潮不可避免 人为控制只会减缓发生时间】港交所行政总裁李小加在第三届中国医药创新与投资大会上表示,包括生物科技公司在内的内地企业纷纷赴港上市后,破发潮等现象大概率会出现。而这样的情况在任何一个市场也不能避免。人为控制或许会减缓“一地鸡毛”发生的时间,但并不能让其消失。因此市场对此要做好心理准备,并且,投资生物科技领域会尤其高风险。今年,港交所迎来新的上市制度,降低了包括生物科技公司在内的新兴产业和创新型企业的上市门槛。相关数据显示,截止8月底,已经有约140家企业在香港上市,较去年同期大幅增加46%。

8. 【液化天然气价格持续走高】生意社最新报价显示,9月17日,液化天然气价格达到4572.5元/吨,日涨幅达12.62%,同比上涨54.6%。业内人士分析,环保压力、“煤改气”刺激了天然气的需求增长,供需矛盾影响液化天然气价格,管道气限气以及天然气保供使得供应趋紧。此外,临近国庆节,库存整体较低。预计短期内液化天然气价格或将稳中上涨。

9. 【“金九”开始发力 多地水泥价格大涨50元/吨】上周五,全国水泥价格指数(CEMPI)报收142.73点,环比上涨0.26%,价格指数同比增幅30.6%。长江流域水泥价格指数(YRCPI)报收152.14点,环比上升0.09%,指数高于去年同期45.98%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收144.79点,环比增幅0.42%,同比上涨34.29%,同比涨幅较上周有所收窄。周内,全国多地继续进行季节性上调。

10. 【造纸行业旺季不旺 产业链交投低迷】最新报价显示,华东、华南、西南等地区废纸价格普遍下调50元/吨,福建泉州玖龙纸业废纸价格下调80元/吨。广东多地区废纸停收,东莞鸿业纸业9月18日-9月21日放假停收。近期,废纸价格回落,成品纸价格和成交量整体较为低迷。

【主要股东增减持】

长实集团(01113)于9月12日、13日、14日及17日获李嘉诚合共增持634万股,最新持股数目12.02亿股。

长城汽车(02333)于9月13日、14日及17日获魏建军合共增持2497万股,最新持股数目2497万股。

佳兆业集团(01638)于9月13日获大昌投资有限公司增持69万股,最新持股数目约6.91亿股。

海丰国际(01308)于9月12日获FMR LLC增持265万股,最新持股数目约1.35亿股。

中国医疗网络(00383)于9月13日获Allied Group Ltd增持66万股,最新持股数目约17.37亿股。

通达集团(00698)于9月17日获王亚南增持300万股,最新持股数目约22.45亿股。

阳光油砂(02012)于9月14日获孙国平增持160万股,最新持股数目约20.23亿股。

中国石油化工股份(00386)于9月14日被施罗德减持2624万股,最新持股数目约15.16亿股。

青岛港(06198)于9月13日被VALUE PARTNERS GROUP LTD减持20万股,最新持股数目约1.09亿股。

中国燃气(00384)于9月14日被陈燕燕减持12万股,最新持股数目41万股。

联邦制药(03933)于9月13日及14日被蔡绍哲合共减持230万股,最新持股数目628万股。

【大行评级】

瑞银:下调中资券商目标价 行业首选华泰证券(06886)

汇证:看好多支内银H股,荐交行(03328)招行(03968)等

高盛:内地房产前景疲弱但已超卖,首选碧桂园(02007)及世房(00813)

美银美林:首予中信建投证券(06066)“中性”评级 目标价4.7元

花旗:吉利(00175)至9月中汽车零售折扣率 属行业最高

大和:国航(00753)下半年前景仍强劲 持“买入”评级

德银整体下调医药股目标价 中生制药(01177)看13.9元

【交易闹铃】

山东黄金(01787)、捷利交易宝(08017)、华兴资本控股(01911) 9月19日招股中。

新世界百货中国(00825)、丝路能源(08250)、BOSSINI INT'L(00592)、新创建集团(00659) 9月19日公布业绩。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。

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