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港股再上新台阶 强势有望延续

来源:中证网 2016-03-16 08:42:13
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美股上周五大幅收高,连续第四周上涨,并刷新了年内反弹新高。周一港股方面,承接过去一周升势,以及受外围利好市况带动,恒指早盘高开172点,其后升幅继续放大,成功突破了上周反弹高点,并一度强势站上20500点关口。恒指全天最终收报20435点,上涨235.74点,涨幅1.17%,成交726.27亿港元。国企指数收报8686点,上涨124.9点,涨幅1.46%。

回顾港股近期走势,恒指上周于高位呈现疲态,成交量亦有所萎缩,一度失守20000点心理关口。但是,下方10天线表现不俗支撑,恒指全周仍获得升幅,并未选择进一步向下回踩3月初的跳空缺口,即反映了市场整体仍偏强势。周K线来看,恒指已经连涨4周,上一次周线四连升出现在去年10月份的那一波反弹升浪。此轮反弹若是单纯复制去年10月份的行情,恒指仍有约400点升幅,最多可上望21000点附近。

纵观“港股通”标的股票近五个交易日市场表现,由于港股大市延续升势,港股通个股也是多数上涨。其中,上涨个股达到161只,下跌个股为135只。在强势股方面,中资地产股整体走强,富力地产以13.38%的累计涨幅位居涨幅榜首,龙光地产、雅居乐地产、碧桂园、绿城中国涨幅均在6%以上;资讯科技类个股也受到资金追捧,科通芯城上涨8.54%,蓝筹股腾讯控股涨幅也达到4.64%。在弱势股方面,资源及原材料板块获利回吐,五矿资源、光汇石油、紫金矿业、洛阳钼业等均下跌6%以上。在AH比价方面,由于近五日H股走势显著强于内地A股,导致恒生AH股溢价指数累计下跌1.08%,报133.94点。

衍生市场方面,由于上周大市于20000点附近徘徊,曾呈现多空争持局面,恒指波幅指数(VHSI)持续下滑,由2月中高位36跌至上周五(3月11日)约23,意味权证引伸波幅同样出现下挫。一般来说,假设其他因素不变,引伸波幅回落对证价将构成负面影响。故此,近期牛熊证更受市场欢迎,其中更以恒指牛熊证为甚。从资金流可见,恒指牛证及熊证上周不约而同呈资金净流入,分别为4921万及6533万港元。

假设其他因素不变,标的资产现价越接近牛熊证收回价,牛熊证的杠杆比率有机会愈大,但被强制收回的风险亦相对提高。要降低收回风险,自然要选择收回价距离标的资产现价较远者,一些约千点差距的恒指牛熊证,缓冲区颇适中,不但有效降低被收回机会,还提供十多倍的实际杠杆,有助提升潜在回报。

展望港股后市,3月行情进入第三周,恒指首两周累积升幅超千点,开局可谓理想,下半月可留意外围市况是否有新的方向。上周欧央行宣布全面降息,并提高了每月购债规模,加上此前内地人民银行降准,近期欧美股市均表现亢奋。美国股市现已连升四周,其中道指已经企稳17000点以上,三大指数单边上行的趋势维持良好。本周,日本央行议息以及美联储议息会议将分别召开,若无大意外,日央行扩大刺激举措,美联储延迟加息的概率均偏大,对当前偏宽松的环境有正面效应。短线来看,美股若能进一步夯实近期反弹成果,并拾级而上去年四季度高位平台,有机会对港股带来不错提振。

内地股市方面,周一A股强势反弹。本周A股市场局面能否有所改善,需要进一步观察。所幸的是,此前困扰市场的利空因素逐渐消除,后市没有重大利空前提下,A股料仍有机会摆脱牛皮市。

可以看到,周一港股再上新台阶,短期强势或有望延续,恒指有机会继续向上收复今年1月初的失地。此外,本周将有几只重磅权重股发布业绩,如中国平安、腾讯控股及中国移动等,或对市况带来影响,要留意港股大市高位整固需求。

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